Barnwell Industries, Inc. (BRN) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Barnwell Industries, Inc. registró ingresos de $13.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -5.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 13.0%, margen operativo -46.1%, margen neto -46.7%.
Al precio actual de $1.00, BRN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -67.70%. La capitalización bursátil es de $14M.
Resumen de Kaplio: Barnwell Industries, Inc.
Capitalización 14 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −30 % (flojo). Margen operativo del −46 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,0
A favor y en contra
- En contra: ROIC −30 %: Margen operativo del −46 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −6,4 %: Caja libre anual del −6,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,0
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −6,4 %, no cumple. Caja libre anual del −6,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Barnwell Industries, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −29,6 %. Pares: BKV Corporation (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %), Gulfport Energy Corp (PER 6,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 18,4 %), Baytex Energy Corp. (PER n/d; EV/EBITDA 43,9×; ROIC 6,6 %).
Precio
| Precio | $1.00 |
| Capitalización | $14M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.61 |
| EV / EBITDA | -2.57 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -67.70% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -29.65% |
| Rentabilidad sobre activos | -25.34% |
| Margen bruto | 12.96% |
| Margen operativo | -46.15% |
| Margen neto | -46.69% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 1.90 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.03 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRN | Barnwell Industries, Inc. | $14M | 1.61 | -67.7% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +4.14% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | -9.91% |
| 1 año | -14.53% |
| 3 años | -62.55% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.40 |
| Mínimo 52 sem | $0.91 |
| Volumen Medio (90d) | 66K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2023-08-23 | $0.0150 | 6.00% |
| 2023-05-24 | $0.0150 | 6.00% |
| 2023-02-22 | $0.0150 | 6.00% |
| 2022-12-23 | $0.0150 | 6.00% |
| 2022-08-22 | $0.0150 | 6.00% |
| 2008-09-04 | $0.0750 | 30.00% |
| 2008-05-29 | $0.0500 | 20.00% |
| 2008-02-28 | $0.0500 | 20.00% |
| 2008-01-03 | $0.0500 | 20.00% |
| 2007-09-05 | $0.0500 | 20.00% |
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Explorar sector: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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