CBL International Limited (BANL) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Midstream, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
CBL International Limited registró ingresos de $538.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 18.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 1.0%, margen operativo -0.1%, margen neto -0.1%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 4.5% en 5 años.
Al precio actual de $5.64, BANL presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -0.78%. La capitalización bursátil es de $12M.
Resumen de Kaplio: CBL International Limited
Capitalización 12 m$; rentabilidad por dividendo 1,77 %.
- Valoración: P/Ventas 0,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 3 % (flojo). Margen operativo del −0 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,01 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,01: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC 3 %: Margen operativo del −0 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −50,7 %: Caja libre anual del −50,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −50,7 %, no cumple. Caja libre anual del −50,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — CBL International Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC 2,6 %. Pares: NGL Energy Partners LP (PER n/d; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 12,0 %), Dorian LPG Ltd. (PER 7,5×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 17,8 %), Seapeak LLC (PER 55,6×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 2,5 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 1,8 %.
Precio
| Precio | $5.64 |
| Capitalización | $12M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | MY |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.29 |
| EV / EBITDA | -1549.19 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.77% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -0.78% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.58% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.47% |
| Margen bruto | 0.96% |
| Margen operativo | -0.08% |
| Margen neto | -0.06% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 1.25 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANL | CBL International Limited | $12M | 2.29 | -0.8% | |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -58.38% |
| 3 meses | +6.02% |
| YTD | -2.59% |
| 1 año | -40.94% |
| 3 años | -69.66% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $16.40 |
| Mínimo 52 sem | $3.46 |
| Volumen Medio (90d) | 87K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | $0.1000 | 7.09% |
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