STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Equipment & Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 30.9%, margen operativo -12.5%, margen neto -22.9%.
Al precio actual de $1.15, STAK presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -48.66%. La capitalización bursátil es de $12M.
Resumen de Kaplio: STAK Inc. Ordinary Shares
Capitalización 12 m$; rango de 52 semanas 0,29 $ a 9,27 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 5 años 31,1 % (excelente). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,9× (sólido). Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
A favor y en contra
- A favor: ROIC 5 años 31,1 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,9×: Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
- En contra: Rentabilidad por caja libre −43,9 %: Caja libre anual del −43,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Capex sobre ingresos 8,2 %: Reinvierte el 8,2 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
Lo que importa en energía: 2 de 4 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −43,9 %, no cumple. Caja libre anual del −43,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Capex sobre ingresos: 8,2 %, no cumple. Reinvierte el 8,2 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
- ROIC medio: 31,1 %, cumple. Gana de media un 31,1 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,9×, cumple. Deuda neta de −0,9× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — STAK Inc. Ordinary Shares: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −15,7 %. Pares: Innovex International, Inc. (PER 32,1×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 6,1 %), Liberty Energy Inc. (PER 22,6×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 0,7 %), National Energy Services Reunited Corp. (PER 34,0×; EV/EBITDA 11,5×; ROIC 8,5 %).
Precio
| Precio | $1.15 |
| Capitalización | $12M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.96 |
| EV / EBITDA | -3.14 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -48.66% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -15.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -21.35% |
| Margen bruto | 30.86% |
| Margen operativo | -12.55% |
| Margen neto | -22.93% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.48 |
| Ratio corriente | 1.75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.84 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STAK | STAK Inc. Ordinary Shares | $12M | 0.96 | -48.7% | |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| BKR | Baker Hughes Company | $56.3B | 17.94 | 2.80 | 16.3% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $55.8B | 17.49 | 2.40 | 13.7% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.6B | 15.15 | 1.69 | 11.6% |
| HAL | Halliburton Company | $29.8B | 18.66 | 2.71 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 25.59 | 9.12 | 28.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -23.33% |
| 3 meses | -80.27% |
| YTD | +188.22% |
| 1 año | +25.27% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $12.00 |
| Mínimo 52 sem | $0.29 |
| Volumen Medio (90d) | 4.1M |
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