Estados financieros detallados de STAK Inc. Ordinary Shares (STAK): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 30.9%, margen operativo -12.5%, margen neto -22.9%.
Al precio actual de $1.15, STAK presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -48.66%. La capitalización bursátil es de $12M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Ingresos | $8.1M | $21.1M | $18.9M | $24.9M |
| Coste de Ventas | $5.2M | $14.4M | $13.2M | $17.2M |
| Beneficio Bruto | $2.9M | $6.8M | $5.7M | $7.7M |
| I+D | $417334 | $1.4M | $1.7M | $3.3M |
| Generales y Administrativos | $830551 | $1.8M | $1.2M | $7.5M |
| Gastos Operativos | $1.2M | $3.1M | $2.9M | $10.8M |
| Beneficio Operativo | $1.7M | $3.6M | $2.8M | -$3.1M |
| EBITDA | $2.1M | $4.6M | $3.2M | -$5.4M |
| Gastos por Intereses | $3035 | $52349 | $126373 | $167146 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $1.9M | $4.2M | $2.7M | -$6.0M |
| Impuestos | $233000 | $715040 | $276189 | -$269962 |
| Beneficio Neto | $1.6M | $3.5M | $2.4M | -$5.7M |
| BPA | $0.15 | $0.31 | $0.22 | $-0.53 |
| BPA Diluido | $0.15 | $0.31 | $0.22 | $-0.53 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.7M |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $31913 | $593199 | $658154 | $1.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $858559 | $4.3M | $4.3M | $3.9M |
| Inventario | $3.2M | $6.2M | $8.3M | $17.0M |
| Activos Corrientes | $4.8M | $11.8M | $15.3M | $23.5M |
| Inmovilizado Material | $3.0M | $2.9M | $2.6M | $367585 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | $67401 | $62241 | $2.0M |
| Activos Totales | $7.8M | $15.0M | $18.8M | $26.8M |
| Cuentas por Pagar | $4.9M | $3.3M | $746134 | $3.7M |
| Deuda a Corto | $219465 | $1.5M | $4.3M | $5.6M |
| Pasivos Corrientes | $6.6M | $6.9M | $8.1M | $13.4M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | $116964 | $418784 |
| Pasivos Totales | $6.6M | $6.9M | $8.2M | $13.9M |
| Reservas | $729104 | $3.8M | $6.0M | $324893 |
| Patrimonio Neto | $1.3M | $8.1M | $10.6M | $12.9M |
| Deuda Total | $324310 | $1.6M | $4.5M | $6.1M |
| Deuda Neta | $292397 | $985335 | $3.8M | $5.1M |
| Capital Circulante | -$1.7M | $5.0M | $7.2M | $10.0M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Beneficio Neto | $1.7M | $3.6M | $2.4M | -$5.7M |
| Amortizaciones | $212350 | $365050 | $363876 | $365616 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | $3.9M |
| Cambio en Capital Circulante | -$1.8M | -$5.3M | -$5.2M | -$4.3M |
| Flujo de Caja Operativo | -$632734 | -$1.5M | -$2.7M | -$2.9M |
| Inversiones (CapEx) | -$77455 | -$2.6M | -$17427 | -$2.1M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$710189 | -$4.1M | -$2.8M | -$4.9M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | +160.1% | -10.5% | +31.7% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +111.5% | -29.4% | -334.0% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +106.7% | -29.0% | -340.9% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% | -4.6% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -480.9% | +33.3% | -79.2% |
| Margen Bruto | 36.1% | 32.0% | 30.0% | 30.9% |
| Margen Operativo | 20.8% | 17.2% | 14.8% | -12.5% |
| Margen EBITDA | 26.2% | 21.7% | 17.0% | -21.9% |
| Margen Neto | 20.1% | 16.4% | 12.9% | -22.9% |
| Margen FCF | -8.7% | -19.5% | -14.6% | -19.8% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 12.2% | 17.1% | 10.2% | 4.5% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.06 | $-0.37 | $-0.24 | $-0.46 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.7M |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -48.66% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -15.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -21.35% |
| Margen bruto | 30.86% |
| Margen operativo | -12.55% |
| Margen neto | -22.93% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.48 |
| Ratio corriente | 1.75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.84 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/E | 24.87 | 12.03 | 16.95 | -3.36 |
| P/VC | 32.77 | 5.17 | 3.97 | 1.48 |
| P/V | 5.16 | 1.98 | 2.22 | 0.77 |
| Margen Bruto | 36.1% | 32.0% | 30.0% | 30.9% |
| Margen Operativo | 20.8% | 17.2% | 14.8% | -12.5% |
| Margen Neto | 20.1% | 16.4% | 12.9% | -22.9% |