TMD Energy Limited (TMDE) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Midstream, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 2.3%, margen operativo 0.9%, margen neto 0.3%.
Al precio actual de $0.71, TMDE cotiza a un P/E de 8.51 y un ROE del 10.63%. La capitalización bursátil es de $17M.
Resumen de Kaplio: TMD Energy Limited
Capitalización 17 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 8,5× (barata). Un 50 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 4 % (flojo). Margen operativo del 1 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 7,0
A favor y en contra
- A favor: PER 8,5×: Un 50 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Zona segura: Altman Z 7,0
- En contra: ROIC 4 %: Margen operativo del 1 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −130,6 %: Caja libre anual del −130,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (17,1×) valdría unos 1 $ (un 101 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −130,6 %, no cumple. Caja libre anual del −130,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — TMD Energy Limited: PER 8,5×; EV/EBITDA 6,3×; ROIC 3,6 %. Pares: NGL Energy Partners LP (PER n/d; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 12,0 %), Dorian LPG Ltd. (PER 7,5×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 17,8 %), Seapeak LLC (PER 55,6×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 2,5 %).
Precio
| Precio | $0.71 |
| Capitalización | $17M |
| Bolsa | AMEX |
| País | MY |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 8.51 |
| Precio / Valor contable | 0.89 |
| EV / EBITDA | 6.27 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10.63% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.57% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.71% |
| Margen bruto | 2.33% |
| Margen operativo | 0.87% |
| Margen neto | 0.27% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 4.47 |
| Ratio corriente | 0.86 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 7.01 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TMDE | TMD Energy Limited | $17M | 8.51 | 0.89 | 10.6% |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -6.55% |
| 3 meses | -2.31% |
| YTD | +67.13% |
| 1 año | -19.99% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.77 |
| Mínimo 52 sem | $0.41 |
| Volumen Medio (90d) | 680K |
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