Mexco Energy Corporation (MXC) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Mexco Energy Corporation registró ingresos de $6.6M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 18.6%. El beneficio neto alcanzó $1.3M, con un CAGR a 5 años del 53.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 41.8%, margen operativo 22.4%, margen neto 23.3%.
Al precio actual de $10.99, MXC cotiza a un P/E de 14.37 y un ROE del 7.95%. La capitalización bursátil es de $22M.
Resumen de Kaplio: Mexco Energy Corporation
Capitalización 22 m$; rentabilidad por dividendo 0,91 %.
- Valoración: PER 14,4× (barata). Un 16 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 % (flojo). Margen operativo del 22 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,00 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: PER 14,4×: Un 16 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda/patrimonio 0,00: Deuda sobre patrimonio
- A favor: Rentabilidad por caja libre 18,1 %: Caja libre anual del 18,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: ROIC 5 %: Margen operativo del 22 % en 12 meses
A la mediana de su sector (17,1×) valdría unos 13 $ (un 19 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 1 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 18,1 %, cumple. Caja libre anual del 18,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Mexco Energy Corporation: PER 14,4×; EV/EBITDA 4,8×; ROIC 5,3 %. Pares: BKV Corporation (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %), Gulfport Energy Corp (PER 6,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 18,4 %), Baytex Energy Corp. (PER n/d; EV/EBITDA 43,9×; ROIC 6,6 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 0,9 %.
Precio
| Precio | $10.99 |
| Capitalización | $22M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 14.37 |
| Precio / Valor contable | 1.11 |
| EV / EBITDA | 4.77 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.91% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 7.95% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.33% |
| Rentabilidad sobre activos | 7.05% |
| Margen bruto | 41.84% |
| Margen operativo | 22.38% |
| Margen neto | 23.25% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 6.16 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MXC | Mexco Energy Corporation | $22M | 14.37 | 1.11 | 8.0% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +20.64% |
| 3 meses | +38.94% |
| YTD | +10.90% |
| 1 año | +25.60% |
| 3 años | -15.46% |
| 5 años | +23.48% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $16.48 |
| Mínimo 52 sem | $7.16 |
| Volumen Medio (90d) | 29K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | $0.1000 | 3.64% |
| 2025-06-02 | $0.1000 | 3.64% |
| 2024-05-20 | $0.1000 | 3.64% |
| 2023-04-28 | $0.1000 | 3.64% |
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Explorar sector: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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