CKX Lands, Inc. (CKX) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
CKX Lands, Inc. registró ingresos de $838543 en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4.5%. El beneficio neto alcanzó $3.0M, con un CAGR a 5 años del 54.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 97.7%, margen operativo 5.1%, margen neto 419.8%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 28.6% en 5 años.
Al precio actual de $10.51, CKX cotiza a un P/E de 7.12 y un ROE del 13.95%. La capitalización bursátil es de $22M.
Resumen de Kaplio: CKX Lands, Inc.
Capitalización 22 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 7,1× (barata). Un 58 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 0 % (flojo). Margen operativo del 5 % en 12 meses
A favor y en contra
- A favor: PER 7,1×: Un 58 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 0 %: Margen operativo del 5 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre 2,2 %: Caja libre anual del 2,2 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (17,1×) valdría unos 25 $ (un 141 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 2,2 %, no cumple. Caja libre anual del 2,2 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — CKX Lands, Inc.: PER 7,1×; EV/EBITDA 1,8×; ROIC 0,1 %. Pares: BKV Corporation (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %), Gulfport Energy Corp (PER 6,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 18,4 %), Baytex Energy Corp. (PER n/d; EV/EBITDA 43,9×; ROIC 6,6 %).
Precio
| Precio | $10.51 |
| Capitalización | $22M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 7.12 |
| Precio / Valor contable | 0.96 |
| EV / EBITDA | 1.77 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 13.95% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.13% |
| Rentabilidad sobre activos | 13.31% |
| Margen bruto | 97.66% |
| Margen operativo | 5.06% |
| Margen neto | 419.79% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 124.62 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CKX | CKX Lands, Inc. | $22M | 7.12 | 0.96 | 14.0% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -2.59% |
| 3 meses | -9.71% |
| YTD | +14.86% |
| 1 año | -5.74% |
| 3 años | -19.40% |
| 5 años | -10.93% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $12.44 |
| Mínimo 52 sem | $8.66 |
| Volumen Medio (90d) | 8K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2018-04-04 | $0.1200 | 4.57% |
| 2017-03-30 | $0.1000 | 3.81% |
| 2015-05-12 | $0.0300 | 1.14% |
| 2015-03-31 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-11-18 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-08-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-05-20 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-04-02 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-11-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-08-20 | $0.0700 | 2.66% |
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