Nine Energy Service, Inc. (NINE) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Equipment & Services, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Nine Energy Service, Inc.
Capitalización 138 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 1,6× (barata). Un 91 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −7 % (flojo). Margen operativo del −3 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,99 (vigilar). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: PER 1,6×: Un 91 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: ROIC −7 %: Margen operativo del −3 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −4.779,8 %: Caja libre anual del −4.779,8 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (17,5×) valdría unos 110 $ (un 1011 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −4.779,8 %, no cumple. Caja libre anual del −4.779,8 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Nine Energy Service, Inc.: PER 1,6×; EV/EBITDA 1,7×; ROIC −6,9 %. Pares: Innovex International, Inc. (PER 32,1×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 6,1 %), Liberty Energy Inc. (PER 22,6×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 0,7 %), National Energy Services Reunited Corp. (PER 32,5×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 6,1 %).
Precio
| Precio | $9.91 |
| Capitalización | $138M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 1.57 |
| Precio / Valor contable | 1.10 |
| EV / EBITDA | 1.73 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 514.81% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -6.90% |
| Rentabilidad sobre activos | 21.36% |
| Margen bruto | 9.17% |
| Margen operativo | -3.36% |
| Margen neto | 12.66% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.99 |
| Ratio corriente | 2.34 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NINE | Nine Energy Service, Inc. | $138M | 1.57 | 1.10 | 5.1% |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $56.4B | 18.28 | 2.86 | 16.3% |
| BKR | Baker Hughes Company | $55.9B | 15.93 | 2.49 | 16.3% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.2B | 14.44 | 1.61 | 11.2% |
| HAL | Halliburton Company | $28.8B | 17.18 | 2.49 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 24.37 | 8.69 | 35.3% |
Explorar sector: Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Más secciones de NINE: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones