EON Resources Inc (EONR) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 79.7%, margen operativo -19.0%, margen neto -44.8%.
Al precio actual de $0.56, EONR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -291.59%. La capitalización bursátil es de $28M.
Resumen de Kaplio: EON Resources Inc
Capitalización 28 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −4 % (flojo). Margen operativo del −19 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,6
A favor y en contra
- En contra: ROIC −4 %: Margen operativo del −19 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −86,9 %: Caja libre anual del −86,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,6
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −86,9 %, no cumple. Caja libre anual del −86,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — EON Resources Inc: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −3,7 %. Pares: BKV Corporation (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %), Talos Energy Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 5,5×; ROIC 1,1 %), Gulfport Energy Corp (PER 6,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 18,4 %).
Precio
| Precio | $0.56 |
| Capitalización | $28M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.50 |
| EV / EBITDA | -324.20 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -291.59% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -3.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -8.84% |
| Margen bruto | 79.66% |
| Margen operativo | -18.97% |
| Margen neto | -44.80% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 13.89 |
| Ratio corriente | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.64 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EONR | EON Resources Inc | $28M | 1.50 | -291.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.05 | 3.03 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +14.03% |
| 3 meses | +6.82% |
| YTD | +44.78% |
| 1 año | +27.69% |
| 3 años | -94.83% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.58 |
| Mínimo 52 sem | $0.34 |
| Volumen Medio (90d) | 1.0M |
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