Estados financieros detallados de EON Resources Inc (EONR): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 79.7%, margen operativo -19.0%, margen neto -44.8%.
Al precio actual de $0.56, EONR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -291.59%. La capitalización bursátil es de $28M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Ingresos | 0 | $40.2M | $26.8M | $20.3M |
| Coste de Ventas | 0 | $5.1M | 0 | $4.1M |
| Beneficio Bruto | 0 | $35.1M | $26.8M | $16.1M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $13782 | $11.4M | $17.4M | $19.0M |
| Gastos Operativos | $13782 | $17.7M | $21.6M | $20.0M |
| Beneficio Operativo | -$13782 | $17.4M | $5.2M | -$3.8M |
| EBITDA | -$13782 | $24.1M | $8.3M | -$138765 |
| Gastos por Intereses | 0 | $1.1M | $4.1M | $10.0M |
| Beneficio Antes de Impuestos | -$13782 | $18.3M | -$6.4M | -$12.6M |
| Impuestos | 0 | 0 | -$2.4M | -$3.5M |
| Beneficio Neto | -$13782 | $18.3M | -$4.0M | -$9.1M |
| BPA | $-0.00 | $1.57 | $-0.77 | $-1.58 |
| BPA Diluido | $-0.00 | $1.57 | $-0.77 | $-1.58 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $11.6M | $11.6M | $5.2M | $5.7M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Ingresos | $4.4M | $4.6M | $3.7M | $4.6M |
| Beneficio Bruto | $3.1M | $4.2M | $2.9M | $3.6M |
| Beneficio Operativo | -$3.2M | -$271330 | -$207712 | -$1.8M |
| EBITDA | $2.2M | -$343925 | $769952 | $14.0M |
| Beneficio Neto | $92185 | -$1.8M | -$1.3M | $5.6M |
| BPA | $0.02 | $-0.31 | $-0.06 | $0.15 |
| BPA Diluido | $0.02 | $-0.31 | $-0.06 | $0.10 |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $25000 | $38743 | $2.0M | $3.5M | $3.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | $3.1M | $2.2M | $1.8M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $25000 | $335976 | $5.5M | $6.8M | $5.2M |
| Inmovilizado Material | 0 | 0 | $55.4M | $93.8M | $97.5M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $100000 | $335976 | $64.7M | $100.7M | $102.7M |
| Cuentas por Pagar | $75000 | $136558 | $1.2M | $4.8M | $8.9M |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | $6.5M | $9.1M |
| Pasivos Corrientes | $75000 | $224758 | $4.2M | $20.1M | $36.4M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | $26.8M | $37.5M | $34.2M |
| Pasivos Totales | $75000 | $224758 | $36.2M | $70.1M | $75.0M |
| Reservas | 0 | -$13782 | -$3.2M | -$19.1M | -$28.2M |
| Patrimonio Neto | $25000 | $111218 | $28.5M | -$2.8M | $3.1M |
| Deuda Total | 0 | 0 | $26.9M | $44.0M | $43.3M |
| Deuda Neta | -$25000 | -$38743 | $24.9M | $40.5M | $40.3M |
| Capital Circulante | -$50000 | $111218 | $1.3M | -$13.3M | -$31.2M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $3.0M | $3.1M | $3.1M | $875604 |
| Activos Totales | $102.7M | $103.9M | $106.0M | $89.5M |
| Pasivos Totales | $75.0M | $71.4M | $67.7M | $28.6M |
| Patrimonio Neto | $3.1M | $11.3M | $17.0M | $60.9M |
| Deuda Total | $43.3M | $42.3M | $42.6M | $5.4M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Beneficio Neto | -$13782 | $18.3M | -$4.0M | -$9.1M |
| Amortizaciones | 0 | $1.6M | $3.9M | $2.4M |
| Compensación en Acciones | 0 | $6394 | $3.4M | $2.8M |
| Cambio en Capital Circulante | -$72925 | -$658309 | $2.5M | $9.4M |
| Flujo de Caja Operativo | -$86707 | $18.7M | $8.7M | $3.7M |
| Inversiones (CapEx) | -$3 | -$16.9M | -$7.0M | -$3.6M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | -$30.8M | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | -$44.7M | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | -$2.0M | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$86707 | $1.8M | $1.7M | $125624 |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Flujo de Caja Operativo | $354324 | -$1.8M | $30406 | -$7.7M |
| Inversiones (CapEx) | -$279395 | -$1.1M | -$1.5M | -$14.5M |
| Flujo de Caja Libre | $74929 | -$2.9M | -$1.5M | -$22.2M |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | $1.3M | $368093 | $237685 | $419669 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | | -33.3% | -24.4% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | +132852.9% | -122.0% | -125.3% |
| Crecimiento BPA (anual) | | +130933.3% | -149.0% | -105.2% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | -55.0% | +9.5% |
| Crecimiento FCF (anual) | | +2129.0% | -5.2% | -92.5% |
| Margen Bruto | | 87.3% | 100.0% | 79.7% |
| Margen Operativo | | 43.2% | 19.5% | -19.0% |
| Margen EBITDA | | 60.0% | 31.0% | -0.7% |
| Margen Neto | | 45.5% | -15.0% | -44.8% |
| Margen FCF | | 4.4% | 6.2% | 0.6% |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0.0% | 0.0% | 37.2% | 27.7% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.01 | $0.15 | $0.32 | $0.02 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $11.6M | $11.6M | $5.2M | $5.7M |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -291.59% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -3.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -8.84% |
| Margen bruto | 79.66% |
| Margen operativo | -18.97% |
| Margen neto | -44.80% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 13.89 |
| Ratio corriente | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.64 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/E | 0.00 | -8358.33 | 6.52 | -2.61 | -0.52 |
| P/VC | 0.00 | 1048.94 | 4.17 | -3.76 | 1.51 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.39 | 0.23 |
| Margen Bruto | 0.0% | 0.0% | 87.3% | 100.0% | 79.7% |
| Margen Operativo | 0.0% | 0.0% | 43.2% | 19.5% | -19.0% |
| Margen Neto | 0.0% | 0.0% | 45.5% | -15.0% | -44.8% |