Biodesix, Inc. (BDSX) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Diagnostics & Research, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Biodesix, Inc. registró ingresos de $88.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 14.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 82.5%, margen operativo -20.0%, margen neto -27.0%.
Al precio actual de $28.56, BDSX presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -7.88%. La capitalización bursátil es de $232M.
Resumen de Kaplio: Biodesix, Inc.
Capitalización 232 m$; rango de 52 semanas 5,46 $ a 30,60 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 2 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 1,6× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −25 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −20 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −2,5× (sólido). Deuda neta de −2,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 5 de 8 (irregulares). 5 de 8 sobre el consenso · BPA +29 % interanual · próximos el 2 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −2,5×: Deuda neta de −2,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: Margen bruto 81,1 %: Margen bruto del 81,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −25 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −20 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- En contra: ROIC −25,2 %: Gana un −25,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- ROIC: −25,2 %, no cumple. Gana un −25,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 13,6 %, en el límite. Invierte en I+D el 13,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 81,1 %, cumple. Margen bruto del 81,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −2,5×, cumple. Deuda neta de −2,5× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Biodesix, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −25,2 %. Pares: CareDx, Inc (PER 24,9×; EV/EBITDA 144,3×; ROIC −0,9 %), Sotera Health Company (PER 34,8×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 8,8 %), RadNet, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 1,4 %).
Precio
| Precio | $28.56 |
| Capitalización | $232M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 32.11 |
| EV / EBITDA | -17.85 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -788.19% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -25.22% |
| Rentabilidad sobre activos | -29.12% |
| Margen bruto | 82.50% |
| Margen operativo | -20.01% |
| Margen neto | -26.97% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 7.85 |
| Ratio corriente | 2.85 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -7.45 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSX | Biodesix, Inc. | $232M | 32.11 | -7.9% | |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.2B | 35.21 | 4.62 | 13.4% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $148.7B | 47.40 | 3.26 | 6.9% |
| DHR | Danaher Corporation | $146.6B | 36.91 | 2.80 | 7.7% |
| NTRA | Natera, Inc. | $49.5B | 27.40 | -11.7% | |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| 0JDM.L | IQVIA Holdings Inc. | $46.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +27.84% |
| 3 meses | +69.90% |
| YTD | +320.00% |
| 1 año | +359.90% |
| 3 años | -4.16% |
| 5 años | -83.62% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $31.31 |
| Mínimo 52 sem | $5.26 |
| Volumen Medio (90d) | 84K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Diagnostics & Research
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