Panel de valoración de Brown-Forman Corporation (BF-B) con PER 18,92, P/VC 3,35, EV/EBITDA 14,3 y rentabilidad por dividendo 3,19 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Defensivo.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 18,9× · Horquilla por múltiplos: 33,57 $ · 53,66 $.
A su PER mediano de la década (35,1×) valdría unos 54 $ (un 85 % más); a la mediana de su sector (21,9×) valdría unos 34 $ (un 16 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Brown-Forman Corporation registró ingresos de 3,93 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2,6 %. El beneficio neto alcanzó 715,0 M$, con un CAGR a 5 años del -4,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 60,7 %, margen operativo 28,6 %, margen neto 18,4 %.
A 28,95 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), BF-B cotiza a un PER de 18,92 y un ROE del 17,80 %. La capitalización bursátil es de 13,4 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 18,92 |
| Precio / Valor contable | 3,35 |
| EV / EBITDA | 14,3 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,19 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 13,4 mil M$ | 18,92 | 3,35 | 17,8 % |
| ABEV | Ambev S.A. | 41,2 mil M$ | 14,05 | 2,43 | 17,6 % |
| DEO | Diageo plc | 52,3 mil M$ | 29,92 | 4,75 | 15,5 % |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 23,4 mil M$ | 12,39 | 2,79 | 23,6 % |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 7,8 mil M$ | 0,78 | -22,6 % | |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 2,2 mil M$ | 3,00 | -9,8 % |
Precio
| Precio | 28,95 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 13,4 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 17,80 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 12,96 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,21 % |
| Margen bruto | 60,66 % |
| Margen operativo | 28,61 % |
| Margen neto | 18,42 % |
Empresas relacionadas: ABEV · DEO · STZ · TAP · SAM
Explorar sector: Consumo Defensivo · Beverages - Wineries & Distilleries
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