Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock (BFRG) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Healthcare Information Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40.9%, margen operativo -20.4%, margen neto -20.1%.
Al precio actual de $0.43, BFRG presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -150.34%. La capitalización bursátil es de $8M.
Resumen de Kaplio: Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock
Capitalización 8 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 66,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −86 % (flojo). Margen operativo del −20 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −10,4
A favor y en contra
- En contra: ROIC −86 %: Margen operativo del −20 % en 12 meses
- En contra: ROIC −86,2 %: Gana un −86,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −10,4
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −86,2 %, no cumple. Gana un −86,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −86,2 %. Pares: Privia Health Group, Inc. (PER 90,0×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,0 %), Doximity, Inc. (PER 30,1×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 15,3 %), Waystar Holding Corp. (PER 34,6×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 3,4 %).
Precio
| Precio | $0.43 |
| Capitalización | $8M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.18 |
| EV / EBITDA | -0.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -150.34% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -86.22% |
| Rentabilidad sobre activos | -77.94% |
| Margen bruto | 40.92% |
| Margen operativo | -2042.19% |
| Margen neto | -2006.87% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.01 |
| Ratio corriente | 10.57 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -10.35 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BFRG | Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $8M | 1.18 | -150.3% | |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.3B | 22.79 | -49.9% | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.6B | |||
| HQY | HealthEquity, Inc. | $8.0B | 35.35 | 4.15 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $7.3B | |||
| WAY | Waystar Holding Corp. | $5.1B | 34.57 | 1.20 | 3.6% |
| DOCS | Doximity, Inc. | $4.9B | 30.07 | 5.33 | 17.0% |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | $4.2B | 14.82 | -42.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -19.45% |
| 3 meses | -40.70% |
| YTD | -51.46% |
| 1 año | -67.04% |
| 3 años | -85.12% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.04 |
| Mínimo 52 sem | $0.43 |
| Volumen Medio (90d) | 190K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Healthcare Information Services
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