Bio Green Med Solution, Inc. (BGMS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Pharmaceuticals, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 19.3%, margen operativo -147.1%, margen neto -118.3%.
Al precio actual de $0.99, BGMS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -31.60%. La capitalización bursátil es de $5M.
Resumen de Kaplio: Bio Green Med Solution, Inc.
Capitalización 5 m$; rango de 52 semanas 0,60 $ a 5,95 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 18 de noviembre de 2026.
- Negocio: ROIC −38 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 7 ejercicios; Margen operativo del −147 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,4× (sólido). Deuda neta de 0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 5 de 6 (acompañan). 5 de 6 sobre el consenso · BPA +99 % interanual · próximos el 18 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,4×: Deuda neta de 0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: 5 de 6: 5 de 6 sobre el consenso · BPA +99 % interanual · próximos el 18 de noviembre de 2026
- A favor: I+D sobre ingresos 113,5 %: Invierte en I+D el 113,5 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −38 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 7 ejercicios; Margen operativo del −147 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 18,5 %: Margen bruto del 18,5 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −38,2 %: Gana un −38,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 18,5 %, no cumple. Margen bruto del 18,5 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −38,2 %, no cumple. Gana un −38,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 113,5 %, cumple. Invierte en I+D el 113,5 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,4×, cumple. Deuda neta de 0,4× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Bio Green Med Solution, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −38,2 %. Pares: Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (PER 70,2×; EV/EBITDA 49,6×; ROIC 9,7 %), Liquidia Corporation (PER 43,6×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 46,9 %), Corcept Therapeutics Incorporated (PER 207,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC 0,9 %).
Dividendo frágil: rentabilidad del 0,0 %; ha bajado un 82 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -92,7× de lo repartido.
Precio
| Precio | $0.99 |
| Capitalización | $5M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | MY |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.81 |
| EV / EBITDA | -0.44 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -31.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -38.23% |
| Rentabilidad sobre activos | -28.02% |
| Margen bruto | 19.34% |
| Margen operativo | -147.13% |
| Margen neto | -118.27% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 8.63 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -78.86 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | $5M | 0.81 | -31.6% | |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $26.0B | 24.39 | 3.83 | |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $12.1B | 207.35 | 16.10 | 8.4% |
| 0I3Q.L | Corcept Therapeutics Incorporated | $11.7B | 217.89 | 16.92 | 8.4% |
| LQDA | Liquidia Corporation | $5.8B | 43.62 | 31.18 | 149.6% |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | $5.8B | 70.23 | 8.91 | 13.7% |
| 0HF9.L | Amicus Therapeutics, Inc. | $5.3B | |||
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | $2.2B | 13.05 | 1.16 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +8.54% |
| 3 meses | +30.62% |
| YTD | -33.09% |
| 1 año | -78.43% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.70 |
| Mínimo 52 sem | $0.57 |
| Volumen Medio (90d) | 1.6M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | $36.0000 | 14542.52% |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Pharmaceuticals
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