Smartbird, Inc (BIRD) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Apparel - Footwear & Accessories, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Smartbird, Inc registró ingresos de $152.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -7.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 34.8%, margen operativo -63.3%, margen neto -72.8%.
Al precio actual de $2.37, BIRD presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -243.20%. La capitalización bursátil es de $15M.
Resumen de Kaplio: Smartbird, Inc
Capitalización 15 m$; rango de 52 semanas 2,21 $ a 16,99 $; rentabilidad por dividendo 12,90 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 0,1× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 5 años −48,9 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,2× (sólido). Deuda neta de −0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA +20 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,2×: Deuda neta de −0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA +20 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
- A favor: Ratio corriente 3,70: Tiene 3,70 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC 5 años −48,9 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −41,3 %: Margen operativo medio del −41,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Rotación de inventarios 2,5×: Vende y repone el inventario 2,5× al año (su media es 2,0×); sano desde 4×
Lo que importa en consumo cíclico: 3 de 7 cumplen
- Margen operativo medio: −41,3 %, no cumple. Margen operativo medio del −41,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- Rotación de inventarios: 2,5×, no cumple. Vende y repone el inventario 2,5× al año (su media es 2,0×); sano desde 4×
- ROIC medio: −48,9 %, no cumple. Gana de media un −48,9 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Altman Z: −7,3, no cumple. Puntuación de −7,3: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,2×, cumple. Deuda neta de −0,2× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 3,70, cumple. Tiene 3,70 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- EV/ventas: 0,3×, cumple. Cotiza a 0,3×, frente a 5,9× de media en 7 años: barato, por debajo de 5,3×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Smartbird, Inc: PER n/d; EV/EBITDA 0,1×; ROIC n/d. Pares: Crocs, Inc. (PER 10,1×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 17,7 %), Deckers Outdoor Corporation (PER 11,3×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 32,9 %), NIKE, Inc. (PER 17,2×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 10,7 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 12,9 %.
Precio
| Precio | $2.37 |
| Capitalización | $15M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.98 |
| EV / EBITDA | 0.12 |
| Rentabilidad por dividendo | 12.90% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -243.20% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -181.01% |
| Rentabilidad sobre activos | -166.97% |
| Margen bruto | 34.83% |
| Margen operativo | -63.32% |
| Margen neto | -72.82% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.64 |
| Ratio corriente | 3.70 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -7.33 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRD | Smartbird, Inc | $15M | 0.98 | -243.2% | |
| NKE | NIKE, Inc. | $52.9B | 17.25 | 3.61 | 22.0% |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | $10.6B | 11.31 | 4.80 | 41.0% |
| ONON | On Holding AG | $9.0B | 18.40 | 3.86 | |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | $5.6B | 14.12 | 1.68 | |
| CROX | Crocs, Inc. | $5.5B | 10.14 | 4.24 | 43.4% |
| SHOO | Steven Madden, Ltd. | $3.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.87% |
| 3 meses | -60.39% |
| YTD | -42.32% |
| 1 año | -61.17% |
| 3 años | -90.46% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $24.31 |
| Mínimo 52 sem | $2.15 |
| Volumen Medio (90d) | 1.3M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $0.3100 | 52.32% |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
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