CHS Inc. (CHSCO) es una empresa cotizada del sector Consumer Defensive, industria Agricultural Farm Products, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
CHS Inc. registró ingresos de $35.46B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4.5%. El beneficio neto alcanzó $597.9M, con un CAGR a 5 años del 7.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 3.4%, margen operativo 0.6%, margen neto 1.5%.
Al precio actual de $25.75, CHSCO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 5.19%. La capitalización bursátil es de $310M.
Resumen de Kaplio: CHS Inc.
Capitalización 310 m$; rango de 52 semanas 25,60 $ a 26,97 $; rentabilidad por dividendo 7,52 %.
- Valoración: EV/EBITDA 2,3× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 1 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 1 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,0× (sólido). Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,0×: Deuda neta de 2,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC 1 %: rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 1 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 3,2 %: Margen bruto del 3,2 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- En contra: ROE 5,2 %: Gana un 5,2 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
Lo que importa en consumo defensivo: 1 de 4 cumplen
- Margen bruto: 3,2 %, no cumple. Margen bruto del 3,2 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- ROE: 5,2 %, no cumple. Gana un 5,2 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Payout: 78,4 %, en el límite. Reparte como dividendo el 78,4 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,0×, cumple. Deuda neta de 2,0× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.
Frente a sus pares — CHS Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 2,3×; ROIC 1,5 %. Pares: The Andersons, Inc. (PER 13,2×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 7,6 %), Cal-Maine Foods, Inc. (PER 11,1×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 9,3 %), Adecoagro S.A. (PER 175,2×; EV/EBITDA 14,8×; ROIC 2,3 %).
Dividendo justo: rentabilidad del 7,5 %; payout del 78 %.
Precio
| Precio | $25.75 |
| Capitalización | $310M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.00 |
| EV / EBITDA | 2.28 |
| Rentabilidad por dividendo | 7.52% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.19% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1.50% |
| Rentabilidad sobre activos | 2.78% |
| Margen bruto | 3.37% |
| Margen operativo | 0.63% |
| Margen neto | 1.54% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.33 |
| Ratio corriente | 1.47 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.07 |
Qué mirar en empresas de Consumer Defensive
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHSCO | CHS Inc. | $310M | 5.2% | ||
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $41.1B | 22.87 | 1.72 | 4.7% |
| 0JQQ.L | Archer-Daniels-Midland Company | $40.8B | 25.10 | 1.19 | 4.7% |
| BG | Bunge Global S.A. | $22.2B | 22.86 | 1.45 | 6.3% |
| 0LHR.L | Tyson Foods, Inc. | $19.4B | 31.45 | 1.00 | 3.2% |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | $18.7B | 31.51 | 1.00 | 3.2% |
| AGRO | Adecoagro S.A. | $6.5B | 175.21 | 4.77 | 3.0% |
| 0RJ6.L | L.d.c. S.a. | $3.8B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -0.58% |
| 3 meses | -1.61% |
| YTD | -1.12% |
| 1 año | -3.71% |
| 3 años | -3.60% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $27.03 |
| Mínimo 52 sem | $25.51 |
| Volumen Medio (90d) | 22K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | $0.4922 | 7.65% |
| 2026-06-15 | $0.4922 | 7.65% |
| 2026-03-17 | $0.4922 | 7.65% |
| 2025-12-16 | $0.4922 | 7.65% |
| 2025-09-16 | $0.4922 | 7.65% |
| 2025-06-13 | $0.4922 | 7.65% |
| 2025-03-17 | $0.4922 | 7.65% |
| 2024-12-17 | $0.4922 | 7.65% |
| 2024-09-16 | $0.4922 | 7.65% |
| 2024-06-13 | $0.4922 | 7.65% |
Empresas relacionadas: AFRI · ALCO · BGS · BRCC · LMNR · LND · SLSN
Explorar sector: Consumer Defensive · Agricultural Farm Products
Más secciones de CHSCO: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones