Estados financieros detallados de Coty Inc. (COTY): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Coty Inc. registró ingresos de 5,81 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 59,1 %, margen operativo 5,0 %, margen neto -10,4 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 19,2 % en 5 años.
Al precio actual de 2,72 $, COTY presenta beneficios negativos (PER no significativo) y un ROE del -18,06 %. La capitalización bursátil es de 2,4 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7,65 B$ | 9,40 B$ | 8,65 B$ | 4,72 B$ | 4,63 B$ | 5,30 B$ | 5,55 B$ | 6,12 B$ | 5,89 B$ | 5,81 B$ |
| Coste de Ventas | 3,03 B$ | 3,61 B$ | 3,31 B$ | 1,98 B$ | 1,85 B$ | 1,92 B$ | 2,01 B$ | 2,18 B$ | 2,07 B$ | 2,15 B$ |
| Beneficio Bruto | 4,62 B$ | 5,79 B$ | 5,34 B$ | 2,74 B$ | 2,78 B$ | 3,38 B$ | 3,55 B$ | 3,94 B$ | 3,82 B$ | 3,65 B$ |
| I+D | 139,2 M$ | 174,6 M$ | 98,5 M$ | 93,4 M$ | 96,5 M$ | 97,3 M$ | 105,2 M$ | 126,8 M$ | 123,0 M$ | 0 |
| Generales y Administrativos | 4,06 B$ | 5,01 B$ | 4,56 B$ | 2,91 B$ | 2,37 B$ | 2,83 B$ | 2,82 B$ | 3,16 B$ | 3,10 B$ | 3,11 B$ |
| Gastos Operativos | 4,34 B$ | 5,36 B$ | 4,92 B$ | 3,98 B$ | 2,83 B$ | 3,14 B$ | 3,00 B$ | 3,39 B$ | 3,58 B$ | 3,73 B$ |
| Beneficio Operativo | -437,8 M$ | 161,2 M$ | 393,7 M$ | -1,24 B$ | -48,6 M$ | 240,9 M$ | 543,7 M$ | 546,7 M$ | 241,1 M$ | -81,5 M$ |
| EBITDA | 101,6 M$ | 1,13 B$ | -2,94 B$ | 183,9 M$ | 744,5 M$ | 856,3 M$ | 964,9 M$ | 1,00 B$ | 949,9 M$ | 27,2 M$ |
| Gastos por Intereses | 218,6 M$ | 222,7 M$ | 252,0 M$ | 233,3 M$ | 231,8 M$ | 241,2 M$ | 261,1 M$ | 251,6 M$ | 227,0 M$ | 155,2 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -658,0 M$ | -152,5 M$ | -3,78 B$ | -712,2 M$ | -239,8 M$ | 426,8 M$ | 704,8 M$ | 204,5 M$ | -344,8 M$ | -610,2 M$ |
| Impuestos | -259,5 M$ | -24,7 M$ | -8,5 M$ | 377,7 M$ | -172,0 M$ | 164,8 M$ | 181,6 M$ | 95,1 M$ | 5,4 M$ | -20,0 M$ |
| Beneficio Neto | -422,2 M$ | -168,8 M$ | -3,77 B$ | -1,01 B$ | -201,3 M$ | 259,5 M$ | 508,2 M$ | 89,4 M$ | -367,9 M$ | -604,8 M$ |
| BPA | -0,66 $ | -0,23 $ | -5,02 $ | -1,44 $ | -0,09 $ | 0,32 $ | 0,58 $ | 0,09 $ | -0,44 $ | -0,70 $ |
| BPA Diluido | -0,66 $ | -0,23 $ | -5,02 $ | -1,44 $ | -0,09 $ | 0,31 $ | 0,56 $ | 0,09 $ | -0,44 $ | -0,70 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 642,8 M$ | 749,7 M$ | 751,2 M$ | 759,1 M$ | 764,8 M$ | 834,1 M$ | 886,5 M$ | 883,4 M$ | 872,1 M$ | 877,4 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,58 B$ | 1,68 B$ | 1,28 B$ | 1,27 B$ |
| Beneficio Bruto | 1,02 B$ | 997,4 M$ | 718,1 M$ | 698,8 M$ |
| Beneficio Operativo | 185,0 M$ | 155,3 M$ | -8,7 M$ | -41,0 M$ |
| EBITDA | 253,6 M$ | 16,7 M$ | -275,4 M$ | 87,2 M$ |
| Beneficio Neto | 67,9 M$ | -123,6 M$ | -408,1 M$ | -141,0 M$ |
| BPA | 0,07 $ | -0,14 $ | -0,47 $ | -0,16 $ |
| BPA Diluido | 0,07 $ | -0,14 $ | -0,47 $ | -0,16 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 535,4 M$ | 331,6 M$ | 340,4 M$ | 352,0 M$ | 253,5 M$ | 233,3 M$ | 246,9 M$ | 300,8 M$ | 257,1 M$ | 176,1 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 1,47 B$ | 1,57 B$ | 872,1 M$ | 440,1 M$ | 690,5 M$ | 625,8 M$ | 612,5 M$ | 642,4 M$ | 663,8 M$ | 529,7 M$ |
| Inventario | 1,05 B$ | 1,15 B$ | 1,15 B$ | 678,2 M$ | 650,8 M$ | 661,5 M$ | 853,4 M$ | 764,1 M$ | 794,5 M$ | 838,7 M$ |
| Activos Corrientes | 3,58 B$ | 3,65 B$ | 3,27 B$ | 6,50 B$ | 1,78 B$ | 1,68 B$ | 2,05 B$ | 1,96 B$ | 1,95 B$ | 1,92 B$ |
| Inmovilizado Material | 1,63 B$ | 1,68 B$ | 1,60 B$ | 1,45 B$ | 1,24 B$ | 1,04 B$ | 999,6 M$ | 974,2 M$ | 974,9 M$ | 876,9 M$ |
| Fondo de Comercio | 8,56 B$ | 8,61 B$ | 5,07 B$ | 3,97 B$ | 4,12 B$ | 3,91 B$ | 3,99 B$ | 3,91 B$ | 4,06 B$ | 3,81 B$ |
| Activos Intangibles | 8,43 B$ | 8,28 B$ | 7,42 B$ | 4,37 B$ | 4,46 B$ | 3,90 B$ | 3,80 B$ | 3,57 B$ | 3,21 B$ | 2,78 B$ |
| Activos Totales | 22,55 B$ | 22,63 B$ | 17,67 B$ | 16,73 B$ | 13,69 B$ | 12,12 B$ | 12,66 B$ | 12,08 B$ | 11,91 B$ | 10,20 B$ |
| Cuentas por Pagar | 1,73 B$ | 1,93 B$ | 1,58 B$ | 1,19 B$ | 1,17 B$ | 1,27 B$ | 1,44 B$ | 2,00 B$ | 1,89 B$ | 1,88 B$ |
| Deuda a Corto | 209,1 M$ | 218,9 M$ | 193,8 M$ | 188,3 M$ | 50,0 M$ | 23,0 M$ | 57,9 M$ | 3,0 M$ | 3,5 M$ | 14,4 M$ |
| Pasivos Corrientes | 3,80 B$ | 4,04 B$ | 3,48 B$ | 3,59 B$ | 2,42 B$ | 2,57 B$ | 2,74 B$ | 2,60 B$ | 2,54 B$ | 2,54 B$ |
| Deuda a Largo | 6,93 B$ | 7,31 B$ | 7,47 B$ | 8,61 B$ | 5,40 B$ | 4,41 B$ | 4,18 B$ | 3,84 B$ | 3,96 B$ | 3,18 B$ |
| Pasivos Totales | 12,68 B$ | 13,11 B$ | 12,62 B$ | 13,42 B$ | 9,51 B$ | 8,56 B$ | 8,43 B$ | 7,83 B$ | 7,95 B$ | 6,82 B$ |
| Reservas | -459,2 M$ | -626,2 M$ | -4,54 B$ | -5,55 B$ | -5,76 B$ | -5,50 B$ | -4,99 B$ | -4,90 B$ | -5,27 B$ | -5,88 B$ |
| Patrimonio Neto | 9,31 B$ | 8,85 B$ | 4,59 B$ | 3,00 B$ | 3,90 B$ | 3,30 B$ | 3,95 B$ | 3,97 B$ | 3,69 B$ | 3,13 B$ |
| Deuda Total | 7,14 B$ | 7,52 B$ | 7,66 B$ | 9,22 B$ | 5,80 B$ | 4,78 B$ | 4,55 B$ | 4,12 B$ | 4,25 B$ | 3,44 B$ |
| Deuda Neta | 6,60 B$ | 7,19 B$ | 7,32 B$ | 8,87 B$ | 5,54 B$ | 4,55 B$ | 4,30 B$ | 3,82 B$ | 3,99 B$ | 3,26 B$ |
| Capital Circulante | -222,1 M$ | -393,0 M$ | -204,4 M$ | 2,91 B$ | -632,3 M$ | -883,7 M$ | -685,1 M$ | -638,3 M$ | -585,0 M$ | -622,8 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 264,6 M$ | 448,0 M$ | 270,2 M$ | 188,9 M$ |
| Activos Totales | 12,06 B$ | 11,08 B$ | 10,23 B$ | 10,20 B$ |
| Pasivos Totales | 8,00 B$ | 7,27 B$ | 6,87 B$ | 6,96 B$ |
| Patrimonio Neto | 3,79 B$ | 3,53 B$ | 3,09 B$ | 2,99 B$ |
| Deuda Total | 4,30 B$ | 3,62 B$ | 3,57 B$ | 3,44 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -398,5 M$ | -127,8 M$ | -3,77 B$ | -1,00 B$ | -205,1 M$ | 267,7 M$ | 523,2 M$ | 109,4 M$ | -350,2 M$ | -590,2 M$ |
| Amortizaciones | 555,1 M$ | 737,0 M$ | 736,0 M$ | 716,5 M$ | 585,3 M$ | 516,4 M$ | 426,7 M$ | 421,1 M$ | 420,0 M$ | 482,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 24,6 M$ | 30,6 M$ | 14,8 M$ | 29,8 M$ | 29,9 M$ | 195,5 M$ | 135,9 M$ | 88,8 M$ | 50,0 M$ | 46,3 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 866,5 M$ | -218,8 M$ | -129,8 M$ | -44,8 M$ | -231,9 M$ | 125,6 M$ | -85,5 M$ | -187,6 M$ | -312,8 M$ | -73,3 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 757,5 M$ | 413,7 M$ | 639,6 M$ | -50,9 M$ | 318,7 M$ | 726,6 M$ | 625,7 M$ | 614,6 M$ | 492,6 M$ | 537,8 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -432,3 M$ | -446,4 M$ | -426,6 M$ | -267,4 M$ | -173,9 M$ | -174,1 M$ | -222,8 M$ | -245,2 M$ | -215,0 M$ | -189,6 M$ |
| Adquisiciones | -742,6 M$ | -278,0 M$ | -40,8 M$ | 25,6 M$ | 2,65 B$ | 230,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | -36,3 M$ | 0 | 0 | -4,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -372,6 M$ | -375,8 M$ | -346,2 M$ | -196,9 M$ | -25,7 M$ | -57,2 M$ | -13,7 M$ | -13,4 M$ | -13,3 M$ | -13,2 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 325,2 M$ | -32,7 M$ | 213,0 M$ | -318,3 M$ | 144,8 M$ | 552,5 M$ | 402,9 M$ | 369,4 M$ | 277,6 M$ | 348,2 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 65,2 M$ | 559,7 M$ | -203,1 M$ | 116,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -54,0 M$ | -46,6 M$ | -45,6 M$ | -43,4 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 11,2 M$ | 513,1 M$ | -248,7 M$ | 72,6 M$ |
| Dividendos Pagados | -3,3 M$ | -3,3 M$ | -3,3 M$ | -3,3 M$ |
| Compensación en Acciones | 14,5 M$ | 0 | 24,7 M$ | -10,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +22,8 % | -8,0 % | -45,4 % | -1,9 % | +14,6 % | +4,7 % | +10,2 % | -3,7 % | -1,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +60,0 % | -2133,2 % | +73,3 % | +80,0 % | +228,9 % | +95,8 % | -82,4 % | -511,5 % | -64,4 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +65,2 % | -2082,6 % | +71,3 % | +93,8 % | +460,8 % | +81,2 % | -85,0 % | -605,2 % | -59,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +16,6 % | +0,2 % | +1,1 % | +0,8 % | +9,1 % | +6,3 % | -0,3 % | -1,3 % | +0,6 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -110,1 % | +751,4 % | -249,4 % | +145,5 % | +281,6 % | -27,1 % | -8,3 % | -24,9 % | +25,4 % | |
| Margen Bruto | 60,4 % | 61,6 % | 61,8 % | 58,1 % | 60,0 % | 63,7 % | 63,9 % | 64,4 % | 64,8 % | 62,9 % |
| Margen Operativo | -5,7 % | 1,7 % | 4,6 % | -26,2 % | -1,0 % | 4,5 % | 9,8 % | 8,9 % | 4,1 % | -1,4 % |
| Margen EBITDA | 1,3 % | 12,0 % | -34,1 % | 3,9 % | 16,1 % | 16,1 % | 17,4 % | 16,4 % | 16,1 % | 0,5 % |
| Margen Neto | -5,5 % | -1,8 % | -43,6 % | -21,3 % | -4,3 % | 4,9 % | 9,1 % | 1,5 % | -6,2 % | -10,4 % |
| Margen FCF | 4,3 % | -0,3 % | 2,5 % | -6,7 % | 3,1 % | 10,4 % | 7,3 % | 6,0 % | 4,7 % | 6,0 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 39,4 % | 16,2 % | 0,2 % | -53,0 % | 71,7 % | 38,6 % | 25,8 % | 46,5 % | -1,6 % | 3,3 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,51 $ | -0,04 $ | 0,28 $ | -0,42 $ | 0,19 $ | 0,66 $ | 0,45 $ | 0,42 $ | 0,32 $ | 0,40 $ |
| Dividendo por Acción | 0,58 $ | 0,50 $ | 0,46 $ | 0,26 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 639,7 M$ | 746,9 M$ | 751,2 M$ | 759,1 M$ | 764,8 M$ | 820,6 M$ | 849,0 M$ | 874,4 M$ | 872,1 M$ | 877,4 M$ |
Qué mirar en empresas de Consumo Defensivo
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -18,06 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3,63 % |
| Rentabilidad sobre activos | -5,93 % |
| Margen bruto | 59,09 % |
| Margen operativo | 5,00 % |
| Margen neto | -10,42 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,15 |
| Ratio corriente | 0,75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0,17 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -28,42 | -61,30 | -2,31 | -3,10 | -105,30 | 25,03 | 21,19 | 112,06 | -10,57 | -3,09 |
| P/VC | 1,29 | 1,19 | 1,90 | 1,13 | 1,83 | 1,99 | 2,64 | 2,15 | 1,10 | 0,61 |
| P/V | 1,57 | 1,12 | 1,01 | 0,72 | 1,54 | 1,24 | 1,88 | 1,39 | 0,69 | 0,33 |
| Margen Bruto | 60,4 % | 61,6 % | 61,8 % | 58,1 % | 60,0 % | 63,7 % | 63,9 % | 64,4 % | 64,8 % | 62,9 % |
| Margen Operativo | -5,7 % | 1,7 % | 4,6 % | -26,2 % | -1,0 % | 4,5 % | 9,8 % | 8,9 % | 4,1 % | -1,4 % |
| Margen Neto | -5,5 % | -1,8 % | -43,6 % | -21,3 % | -4,3 % | 4,9 % | 9,1 % | 1,5 % | -6,2 % | -10,4 % |
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