Dashboard de valoración de Citizens Financial Services, Inc. (CZFS) con P/E 9.44, P/VC 1.10, EV/EBITDA 14.69 y rentabilidad por dividendo 2.50%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Citizens Financial Services, Inc. registró ingresos de $173.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 16.2%. El beneficio neto alcanzó $36.6M, con un CAGR a 5 años del 7.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 65.9%, margen operativo 28.6%, margen neto 23.3%.
Al precio actual de $80.21, CZFS cotiza a un P/E de 9.44 y un ROE del 12.05%. La capitalización bursátil es de $385M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 9.44 |
| Precio / Valor contable | 1.10 |
| EV / EBITDA | 14.69 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.50% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $133.95 |
| vs Precio Actual | +67.0% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CZFS | Citizens Financial Services, Inc. | $392M | 9.44 | 1.10 | 12.1% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $485.9B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.07 | 1.79 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $116.2B | 13.52 | 1.76 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.9B | 17.19 | 2.54 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $97.5B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $93.1B | 12.80 | 1.47 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.6B | 13.13 | 1.51 |
Precio
| Precio | $80.21 |
| Capitalización | $385M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12.05% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1.29% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.29% |
| Margen bruto | 65.87% |
| Margen operativo | 28.62% |
| Margen neto | 23.34% |
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