Estados financieros detallados de Duke Energy Corporation (DUK): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Duke Energy Corporation registró ingresos de 32,24 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6,6 %. El beneficio neto alcanzó 4,97 B$, con un CAGR a 5 años del 29,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 68,2 %, margen operativo 27,6 %, margen neto 15,7 %.
Al precio actual de 113,84 $, DUK cotiza a un PER de 17,14 y un ROE del 9,58 %. La capitalización bursátil es de 88,7 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22,74 B$ | 23,57 B$ | 24,52 B$ | 25,08 B$ | 23,37 B$ | 24,62 B$ | 28,77 B$ | 29,06 B$ | 30,36 B$ | 32,24 B$ |
| Coste de Ventas | 13,11 B$ | 12,93 B$ | 13,99 B$ | 13,52 B$ | 12,01 B$ | 12,66 B$ | 15,79 B$ | 15,30 B$ | 15,16 B$ | 22,06 B$ |
| Beneficio Bruto | 9,63 B$ | 10,70 B$ | 10,53 B$ | 11,56 B$ | 11,35 B$ | 11,96 B$ | 12,98 B$ | 13,76 B$ | 15,20 B$ | 10,17 B$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Operativos | 4,44 B$ | 4,76 B$ | 5,35 B$ | 5,86 B$ | 6,78 B$ | 6,46 B$ | 6,96 B$ | 6,69 B$ | 7,27 B$ | 1,60 B$ |
| Beneficio Operativo | 5,20 B$ | 5,62 B$ | 4,68 B$ | 5,71 B$ | 4,57 B$ | 5,50 B$ | 6,01 B$ | 7,07 B$ | 7,93 B$ | 8,58 B$ |
| EBITDA | 9,53 B$ | 10,30 B$ | 9,86 B$ | 11,48 B$ | 8,50 B$ | 11,86 B$ | 12,36 B$ | 13,87 B$ | 15,00 B$ | 15,67 B$ |
| Gastos por Intereses | 1,73 B$ | 1,99 B$ | 2,09 B$ | 2,20 B$ | 2,16 B$ | 2,21 B$ | 2,44 B$ | 3,01 B$ | 3,38 B$ | 3,63 B$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 3,73 B$ | 4,27 B$ | 3,07 B$ | 4,10 B$ | 920,0 M$ | 3,99 B$ | 4,08 B$ | 4,77 B$ | 5,19 B$ | 5,71 B$ |
| Impuestos | 1,16 B$ | 1,20 B$ | 448,0 M$ | 519,0 M$ | -169,0 M$ | 268,0 M$ | 300,0 M$ | 438,0 M$ | 590,0 M$ | 642,0 M$ |
| Beneficio Neto | 2,67 B$ | 3,06 B$ | 2,67 B$ | 3,75 B$ | 1,38 B$ | 3,91 B$ | 2,55 B$ | 4,30 B$ | 4,51 B$ | 4,97 B$ |
| BPA | 3,11 $ | 4,36 $ | 3,77 $ | 5,06 $ | 1,72 $ | 4,94 $ | 3,17 $ | 5,43 $ | 5,71 $ | 6,31 $ |
| BPA Diluido | 3,11 $ | 4,36 $ | 3,77 $ | 5,06 $ | 1,72 $ | 4,94 $ | 3,17 $ | 5,43 $ | 5,71 $ | 6,31 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 691,0 M$ | 700,0 M$ | 708,0 M$ | 729,0 M$ | 738,0 M$ | 769,0 M$ | 770,0 M$ | 771,0 M$ | 772,0 M$ | 777,0 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,67 B$ | 7,94 B$ | 9,18 B$ | 7,59 B$ |
| Beneficio Bruto | 8,56 B$ | 2,42 B$ | 6,23 B$ | 5,55 B$ |
| Beneficio Operativo | 2,33 B$ | 2,10 B$ | 2,73 B$ | 2,05 B$ |
| EBITDA | 4,16 B$ | 3,73 B$ | 4,55 B$ | 3,75 B$ |
| Beneficio Neto | 1,42 B$ | 1,18 B$ | 1,55 B$ | 1,09 B$ |
| BPA | 1,81 $ | 1,50 $ | 1,97 $ | 1,38 $ |
| BPA Diluido | 1,81 $ | 1,50 $ | 1,97 $ | 1,38 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 392,0 M$ | 358,0 M$ | 442,0 M$ | 311,0 M$ | 259,0 M$ | 341,0 M$ | 409,0 M$ | 253,0 M$ | 314,0 M$ | 245,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 2,64 B$ | 2,77 B$ | 3,13 B$ | 3,06 B$ | 3,15 B$ | 3,52 B$ | 4,42 B$ | 4,13 B$ | 4,67 B$ | 4,21 B$ |
| Inventario | 3,52 B$ | 3,25 B$ | 3,08 B$ | 3,23 B$ | 3,17 B$ | 3,11 B$ | 3,58 B$ | 4,29 B$ | 4,51 B$ | 4,57 B$ |
| Activos Corrientes | 8,04 B$ | 8,45 B$ | 9,71 B$ | 9,16 B$ | 8,68 B$ | 9,94 B$ | 13,22 B$ | 12,77 B$ | 12,95 B$ | 11,61 B$ |
| Inmovilizado Material | 82,52 B$ | 86,39 B$ | 91,69 B$ | 103,78 B$ | 108,31 B$ | 106,67 B$ | 112,79 B$ | 116,41 B$ | 124,45 B$ | 131,20 B$ |
| Fondo de Comercio | 19,43 B$ | 19,40 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,30 B$ | 19,01 B$ |
| Activos Intangibles | 226,0 M$ | 230,0 M$ | 246,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 132,76 B$ | 137,91 B$ | 145,39 B$ | 158,84 B$ | 162,39 B$ | 169,59 B$ | 178,09 B$ | 176,89 B$ | 186,34 B$ | 195,74 B$ |
| Cuentas por Pagar | 2,99 B$ | 3,04 B$ | 3,49 B$ | 3,49 B$ | 3,14 B$ | 3,53 B$ | 4,75 B$ | 4,23 B$ | 5,48 B$ | 5,22 B$ |
| Deuda a Corto | 4,81 B$ | 5,41 B$ | 6,82 B$ | 6,28 B$ | 7,11 B$ | 6,54 B$ | 7,83 B$ | 7,09 B$ | 7,93 B$ | 9,73 B$ |
| Pasivos Corrientes | 11,55 B$ | 12,48 B$ | 15,04 B$ | 14,75 B$ | 16,30 B$ | 15,93 B$ | 18,87 B$ | 17,28 B$ | 19,36 B$ | 21,05 B$ |
| Deuda a Largo | 45,58 B$ | 49,03 B$ | 50,18 B$ | 54,98 B$ | 55,62 B$ | 59,68 B$ | 65,87 B$ | 72,45 B$ | 76,34 B$ | 1,03 B$ |
| Pasivos Totales | 91,72 B$ | 96,18 B$ | 101,56 B$ | 110,89 B$ | 113,20 B$ | 118,45 B$ | 126,23 B$ | 126,71 B$ | 135,09 B$ | 142,72 B$ |
| Reservas | 2,38 B$ | 3,01 B$ | 3,11 B$ | 4,11 B$ | 2,47 B$ | 3,27 B$ | 2,64 B$ | 2,23 B$ | 3,43 B$ | 5,06 B$ |
| Patrimonio Neto | 41,03 B$ | 41,74 B$ | 43,82 B$ | 46,82 B$ | 47,96 B$ | 49,30 B$ | 49,32 B$ | 49,11 B$ | 50,13 B$ | 51,84 B$ |
| Deuda Total | 50,38 B$ | 54,44 B$ | 57,94 B$ | 62,69 B$ | 64,08 B$ | 68,26 B$ | 74,91 B$ | 80,46 B$ | 85,23 B$ | 90,87 B$ |
| Deuda Neta | 49,99 B$ | 54,08 B$ | 57,50 B$ | 62,38 B$ | 63,82 B$ | 67,92 B$ | 74,50 B$ | 80,20 B$ | 84,92 B$ | 90,62 B$ |
| Capital Circulante | -3,51 B$ | -4,03 B$ | -5,33 B$ | -5,59 B$ | -7,62 B$ | -5,99 B$ | -5,65 B$ | -4,51 B$ | -6,41 B$ | -9,43 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 688,0 M$ | 245,0 M$ | 2,14 B$ | 673,0 M$ |
| Activos Totales | 192,29 B$ | 195,74 B$ | 198,05 B$ | 201,09 B$ |
| Pasivos Totales | 139,67 B$ | 142,72 B$ | 141,57 B$ | 144,23 B$ |
| Patrimonio Neto | 51,46 B$ | 51,84 B$ | 54,46 B$ | 54,75 B$ |
| Deuda Total | 89,23 B$ | 90,87 B$ | 91,21 B$ | 91,24 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 2,17 B$ | 3,06 B$ | 2,64 B$ | 3,57 B$ | 1,08 B$ | 3,58 B$ | 2,59 B$ | 2,87 B$ | 4,61 B$ | 4,97 B$ |
| Amortizaciones | 3,88 B$ | 4,05 B$ | 4,70 B$ | 5,18 B$ | 5,49 B$ | 5,66 B$ | 5,84 B$ | 6,08 B$ | 6,42 B$ | 6,32 B$ |
| Compensación en Acciones | 53,0 M$ | 64,0 M$ | 0 | 0 | 79,0 M$ | 83,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 151,0 M$ | -1,22 B$ | -1,21 B$ | -922,0 M$ | -637,0 M$ | -1,21 B$ | -3,25 B$ | 250,0 M$ | 1,18 B$ | -616,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 6,80 B$ | 6,62 B$ | 7,19 B$ | 8,21 B$ | 8,86 B$ | 8,29 B$ | 5,93 B$ | 9,88 B$ | 12,33 B$ | 12,35 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -7,90 B$ | -8,05 B$ | -9,39 B$ | -11,12 B$ | -9,91 B$ | -9,71 B$ | -11,37 B$ | -12,60 B$ | -12,28 B$ | -14,02 B$ |
| Adquisiciones | -3,36 B$ | -13,0 M$ | -279,0 M$ | -313,0 M$ | -237,0 M$ | -892,0 M$ | -52,0 M$ | 716,0 M$ | 17,0 M$ | 559,0 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -2,33 B$ | -2,45 B$ | -2,47 B$ | -2,67 B$ | -2,81 B$ | -3,11 B$ | -3,18 B$ | -3,24 B$ | -3,21 B$ | -3,30 B$ |
| Flujo de Caja Libre | -1,10 B$ | -1,43 B$ | -2,20 B$ | -2,91 B$ | -1,05 B$ | -1,43 B$ | -5,44 B$ | -2,73 B$ | 48,0 M$ | -1,67 B$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,63 B$ | 3,68 B$ | 1,51 B$ | 2,76 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -3,45 B$ | -4,14 B$ | -4,09 B$ | -4,15 B$ |
| Flujo de Caja Libre | 179,0 M$ | -463,0 M$ | -2,58 B$ | -1,39 B$ |
| Dividendos Pagados | -1,61 B$ | 3,22 B$ | -846,0 M$ | -847,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +3,6 % | +4,1 % | +2,3 % | -6,8 % | +5,4 % | +16,8 % | +1,0 % | +4,5 % | +6,2 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +14,7 % | -12,8 % | +40,6 % | -63,3 % | +183,8 % | -34,7 % | +68,5 % | +5,0 % | +10,2 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +40,2 % | -13,5 % | +34,2 % | -66,0 % | +187,2 % | -35,8 % | +71,3 % | +5,2 % | +10,5 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +1,3 % | +1,1 % | +3,0 % | +1,2 % | +4,2 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,6 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -29,5 % | -54,3 % | -32,2 % | +63,9 % | -35,6 % | -281,8 % | +49,9 % | +101,8 % | -3583,3 % | |
| Margen Bruto | 42,3 % | 45,4 % | 42,9 % | 46,1 % | 48,6 % | 48,6 % | 45,1 % | 47,3 % | 50,1 % | 31,6 % |
| Margen Operativo | 22,9 % | 23,9 % | 19,1 % | 22,8 % | 19,6 % | 22,3 % | 20,9 % | 24,3 % | 26,1 % | 26,6 % |
| Margen EBITDA | 41,9 % | 43,7 % | 40,2 % | 45,8 % | 36,4 % | 48,2 % | 43,0 % | 47,7 % | 49,4 % | 48,6 % |
| Margen Neto | 11,7 % | 13,0 % | 10,9 % | 14,9 % | 5,9 % | 15,9 % | 8,9 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,4 % |
| Margen FCF | -4,8 % | -6,1 % | -9,0 % | -11,6 % | -4,5 % | -5,8 % | -18,9 % | -9,4 % | 0,2 % | -5,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 31,0 % | 28,0 % | 14,6 % | 12,7 % | -18,4 % | 6,7 % | 7,4 % | 9,2 % | 11,4 % | 11,2 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -1,60 $ | -2,04 $ | -3,11 $ | -4,00 $ | -1,42 $ | -1,85 $ | -7,06 $ | -3,54 $ | 0,06 $ | -2,15 $ |
| Dividendo por Acción | 3,37 $ | 3,50 $ | 3,49 $ | 3,66 $ | 3,81 $ | 4,05 $ | 4,13 $ | 4,21 $ | 4,16 $ | 4,25 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 691,0 M$ | 700,0 M$ | 708,0 M$ | 729,0 M$ | 737,0 M$ | 769,0 M$ | 770,0 M$ | 771,0 M$ | 772,0 M$ | 777,0 M$ |
Qué mirar en Utilities
Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities tienen ROE "permitido" por el regulador. Fuera de rango = anomalía
- Crecimiento BPA 5y — Utilities estables crecen BPA 4-6% anual — más = anomalía, menos = muerto
- Crecimiento dividendo 10y — Utilities top ("Dividend Aristocrats") suben dividendo 25+ años seguidos
- Deuda neta / EBITDA — Utilities usan mucha deuda — >6x con tipos altos es alarma
- Cobertura de intereses — EBIT / intereses. Si cae <3x en subida de tipos, el dividendo peligra
- Payout Ratio — En utilities es normal alto (60-80%), pero >90% indica stress
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,58 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,13 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,54 % |
| Margen bruto | 68,19 % |
| Margen operativo | 27,60 % |
| Margen neto | 15,72 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,67 |
| Ratio corriente | 0,66 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,67 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,96 | 19,29 | 22,89 | 18,03 | 53,23 | 21,23 | 32,49 | 17,87 | 18,87 | 18,58 |
| P/VC | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 1,64 | 1,61 | 1,52 | 1,66 | 1,76 |
| P/V | 2,36 | 2,50 | 2,49 | 2,65 | 2,89 | 3,28 | 2,76 | 2,57 | 2,74 | 2,83 |
| Margen Bruto | 42,3 % | 45,4 % | 42,9 % | 46,1 % | 48,6 % | 48,6 % | 45,1 % | 47,3 % | 50,1 % | 31,6 % |
| Margen Operativo | 22,9 % | 23,9 % | 19,1 % | 22,8 % | 19,6 % | 22,3 % | 20,9 % | 24,3 % | 26,1 % | 26,6 % |
| Margen Neto | 11,7 % | 13,0 % | 10,9 % | 14,9 % | 5,9 % | 15,9 % | 8,9 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,4 % |
Empresas relacionadas: AEP · D · DTE · ETR · EXC · NGG · PEG
Explorar sector: Utilities · Regulated Electric
Más secciones de DUK: Resumen · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones