Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 (EAI) es una empresa cotizada del sector Utilities, industria Regulated Electric, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 registró ingresos de $12.95B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 44.1%. El beneficio neto alcanzó $1.76B, con un CAGR a 5 años del 48.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62.2%, margen operativo 23.9%, margen neto 9.7%.
Al precio actual de $19.56, EAI cotiza a un P/E de 4.93 y un ROE del 16.21%. La capitalización bursátil es de $919M.
Resumen de Kaplio: Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66
Capitalización 919 m$; rentabilidad por dividendo 6,25 %.
- Valoración: PER 4,9× (barata). Un 76 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROE 16,2 % (por encima del rango). ROE regulado; rango sano del 8 % al 12 %
- Balance: Deuda/patrimonio 1,90 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: PER 4,9×: Un 76 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: Deuda/patrimonio 1,90: Deuda sobre patrimonio
A la mediana de su sector (20,4×) valdría unos 81 $ (un 314 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en utilities: 0 de 1 cumplen
- ROE: 16,2 %, no cumple. Gana un 16,2 % sobre el patrimonio; el regulador suele permitir entre el 8 % y el 12 %
Las utilities son negocios regulados con deuda estructural: importan el ROE regulado, la cobertura de intereses y que el payout deje margen.
Frente a sus pares — Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66: PER 4,9×; EV/EBITDA 5,4×; ROIC 3,5 %. Pares: Central Puerto S.A. (PER 6,8×; EV/EBITDA 7,3×; ROIC 10,0 %), Companhia Paranaense de Energia (PER 15,3×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 8,6 %), MGE Energy, Inc. (PER 18,1×; EV/EBITDA 12,4×; ROIC 5,0 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 6,2 %.
Precio
| Precio | $19.56 |
| Capitalización | $919M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 4.93 |
| Precio / Valor contable | 0.49 |
| EV / EBITDA | 5.37 |
| Rentabilidad por dividendo | 6.25% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 16.21% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.45% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.67% |
| Margen bruto | 62.21% |
| Margen operativo | 23.91% |
| Margen neto | 9.72% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.90 |
| Ratio corriente | 0.91 |
Qué mirar en Utilities
Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities tienen ROE "permitido" por el regulador. Fuera de rango = anomalía
- Crecimiento EPS 5y — Utilities estables crecen EPS 4-6% anual — más = anomalía, menos = muerto
- Crecimiento dividendo 10y — Utilities top ("Dividend Aristocrats") suben dividendo 25+ años seguidos
- Deuda neta / EBITDA — Utilities usan mucha deuda — >6x con tipos altos es alarma
- Interest Coverage — EBITDA / intereses. Si cae <3x en subida de tipos, el dividendo peligra
- Payout Ratio — En utilities es normal alto (60-80%), pero >90% indica stress
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EAI | Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%66 | $919M | 4.93 | 0.49 | 16.2% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $172.4B | 17.98 | 2.94 | 16.8% |
| 0K80.L | NextEra Energy, Inc. | $168.1B | 23.69 | 2.96 | 12.5% |
| SOJE | Southern Company (The) Series 2 | $106.1B | 20.68 | 2.48 | 12.6% |
| SOMN | The Southern Company | $101.2B | 19.92 | 2.39 | 12.6% |
| SO | The Southern Company | $99.2B | 20.22 | 2.42 | 12.6% |
| DUK | Duke Energy Corporation | $91.8B | 17.36 | 1.65 | 9.9% |
| 0L8A.L | The Southern Company | $90.5B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.06% |
| 3 meses | -2.64% |
| YTD | -5.51% |
| 1 año | -11.41% |
| 3 años | -10.52% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $22.22 |
| Mínimo 52 sem | $19.31 |
| Volumen Medio (90d) | 27K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | $0.3047 | 6.23% |
| 2026-05-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2026-02-27 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-11-28 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-08-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-05-30 | $0.3047 | 6.23% |
| 2025-02-28 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-11-29 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-08-30 | $0.3047 | 6.23% |
| 2024-05-31 | $0.3047 | 6.23% |
Empresas relacionadas: EDN · EMP · ENO · ETI · MSEX · NEP · SPH
Explorar sector: Utilities · Regulated Electric
Más secciones de EAI: Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones