Estados financieros detallados de Diamondback Energy, Inc. (FANG): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Diamondback Energy, Inc. registró ingresos de 15,03 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 39,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 44,5 %, margen operativo 27,7 %, margen neto 9,3 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 134,4 % en 5 años.
Al precio actual de 184,08 $, FANG cotiza a un PER de 36,08 y un ROE del 4,50 %. La capitalización bursátil es de 51,8 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 527,1 M$ | 1,21 B$ | 2,18 B$ | 3,96 B$ | 2,81 B$ | 6,75 B$ | 9,57 B$ | 8,34 B$ | 11,02 B$ | 15,03 B$ |
| Coste de Ventas | 306,5 M$ | 551,0 M$ | 1,06 B$ | 2,37 B$ | 2,18 B$ | 2,48 B$ | 2,87 B$ | 3,54 B$ | 6,05 B$ | 9,74 B$ |
| Beneficio Bruto | 220,6 M$ | 654,0 M$ | 1,12 B$ | 1,59 B$ | 637,0 M$ | 4,27 B$ | 6,70 B$ | 4,80 B$ | 4,97 B$ | 5,28 B$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 42,6 M$ | 48,7 M$ | 64,6 M$ | 104,0 M$ | 88,0 M$ | 146,0 M$ | 144,0 M$ | 150,0 M$ | 213,0 M$ | 288,0 M$ |
| Gastos Operativos | 289,2 M$ | 49,0 M$ | 106,0 M$ | 898,0 M$ | 6,11 B$ | 269,0 M$ | 193,0 M$ | 228,0 M$ | 576,0 M$ | 365,0 M$ |
| Beneficio Operativo | -68,6 M$ | 605,0 M$ | 1,01 B$ | 695,0 M$ | -5,48 B$ | 4,00 B$ | 6,51 B$ | 4,57 B$ | 4,40 B$ | 4,92 B$ |
| EBITDA | 54,0 M$ | 865,0 M$ | 1,81 B$ | 1,99 B$ | -4,27 B$ | 4,37 B$ | 7,23 B$ | 6,17 B$ | 7,64 B$ | 7,16 B$ |
| Gastos por Intereses | 40,7 M$ | 41,0 M$ | 87,8 M$ | 173,0 M$ | 201,0 M$ | 200,0 M$ | 160,0 M$ | 175,0 M$ | 291,0 M$ | 244,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -164,7 M$ | 497,2 M$ | 1,11 B$ | 362,0 M$ | -5,78 B$ | 2,91 B$ | 5,74 B$ | 4,25 B$ | 4,50 B$ | 1,87 B$ |
| Impuestos | 192.000 $ | -19,6 M$ | 168,4 M$ | 47,0 M$ | -1,10 B$ | 631,0 M$ | 1,17 B$ | 912,0 M$ | 800,0 M$ | 327,0 M$ |
| Beneficio Neto | -165,0 M$ | 482,0 M$ | 846,0 M$ | 240,0 M$ | -4,52 B$ | 2,18 B$ | 4,39 B$ | 3,14 B$ | 3,34 B$ | 1,66 B$ |
| BPA | -2,20 $ | 4,95 $ | 8,08 $ | 1,47 $ | -28,59 $ | 12,35 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| BPA Diluido | -2,20 $ | 4,94 $ | 8,06 $ | 1,46 $ | -28,59 $ | 12,30 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 75,1 M$ | 97,7 M$ | 104,9 M$ | 163,8 M$ | 158,0 M$ | 177,4 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,92 B$ | 3,38 B$ | 4,24 B$ | 5,56 B$ |
| Beneficio Bruto | 1,36 B$ | 820,0 M$ | 2,91 B$ | 2,51 B$ |
| Beneficio Operativo | 1,24 B$ | 870,0 M$ | 116,0 M$ | 2,51 B$ |
| EBITDA | 2,74 B$ | -866,0 M$ | 1,29 B$ | 3,96 B$ |
| Beneficio Neto | 1,02 B$ | -1,46 B$ | 144,0 M$ | 1,88 B$ |
| BPA | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
| BPA Diluido | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,67 B$ | 112,4 M$ | 214,5 M$ | 123,0 M$ | 104,0 M$ | 654,0 M$ | 157,0 M$ | 582,0 M$ | 161,0 M$ | 106,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 120,1 M$ | 231,6 M$ | 429,9 M$ | 634,0 M$ | 437,0 M$ | 671,0 M$ | 1,01 B$ | 847,0 M$ | 1,58 B$ | 1,39 B$ |
| Inventario | 2,0 M$ | 9,1 M$ | 37,6 M$ | 37,0 M$ | 33,0 M$ | 62,0 M$ | 67,0 M$ | 63,0 M$ | 116,0 M$ | 86,0 M$ |
| Activos Corrientes | 1,79 B$ | 358,6 M$ | 925,0 M$ | 869,0 M$ | 602,0 M$ | 1,45 B$ | 1,39 B$ | 1,62 B$ | 2,11 B$ | 1,92 B$ |
| Inmovilizado Material | 3,39 B$ | 7,34 B$ | 20,37 B$ | 21,84 B$ | 16,21 B$ | 20,62 B$ | 23,76 B$ | 26,67 B$ | 64,47 B$ | 68,62 B$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 5,35 B$ | 7,77 B$ | 21,60 B$ | 23,53 B$ | 17,62 B$ | 22,90 B$ | 26,21 B$ | 29,00 B$ | 67,29 B$ | 71,06 B$ |
| Cuentas por Pagar | 47,6 M$ | 94,6 M$ | 128,0 M$ | 179,0 M$ | 71,0 M$ | 36,0 M$ | 127,0 M$ | 261,0 M$ | 253,0 M$ | 1,17 B$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,0 M$ | 45,0 M$ | 10,0 M$ | 0 | 0 | 1,15 B$ |
| Pasivos Corrientes | 209,3 M$ | 577,4 M$ | 1,02 B$ | 1,26 B$ | 1,24 B$ | 1,44 B$ | 1,72 B$ | 2,11 B$ | 4,81 B$ | 4,60 B$ |
| Deuda a Largo | 1,11 B$ | 1,48 B$ | 4,46 B$ | 5,37 B$ | 5,62 B$ | 6,64 B$ | 6,24 B$ | 6,64 B$ | 12,07 B$ | 13,73 B$ |
| Pasivos Totales | 1,33 B$ | 2,19 B$ | 7,43 B$ | 8,62 B$ | 7,82 B$ | 9,65 B$ | 10,52 B$ | 11,57 B$ | 27,43 B$ | 28,09 B$ |
| Reservas | -519,4 M$ | -37,1 M$ | 762,0 M$ | 890,0 M$ | -3,86 B$ | -2,00 B$ | 801,0 M$ | 2,49 B$ | 4,24 B$ | 4,74 B$ |
| Patrimonio Neto | 3,70 B$ | 5,25 B$ | 13,70 B$ | 13,25 B$ | 8,79 B$ | 12,09 B$ | 15,01 B$ | 16,62 B$ | 37,74 B$ | 36,97 B$ |
| Deuda Total | 1,12 B$ | 1,51 B$ | 4,52 B$ | 5,49 B$ | 5,93 B$ | 6,77 B$ | 6,38 B$ | 6,80 B$ | 12,43 B$ | 14,88 B$ |
| Deuda Neta | -546,8 M$ | 1,39 B$ | 4,31 B$ | 5,37 B$ | 5,83 B$ | 6,12 B$ | 6,22 B$ | 6,22 B$ | 12,27 B$ | 14,77 B$ |
| Capital Circulante | 1,58 B$ | -218,8 M$ | -94,6 M$ | -394,0 M$ | -634,0 M$ | 8,0 M$ | -324,0 M$ | -487,0 M$ | -2,70 B$ | -2,69 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 159,0 M$ | 106,0 M$ | 176,0 M$ | 462,0 M$ |
| Activos Totales | 76,21 B$ | 71,06 B$ | 70,08 B$ | 70,22 B$ |
| Pasivos Totales | 30,58 B$ | 28,09 B$ | 27,44 B$ | 26,23 B$ |
| Patrimonio Neto | 39,09 B$ | 36,97 B$ | 36,47 B$ | 37,90 B$ |
| Deuda Total | 16,24 B$ | 14,88 B$ | 13,90 B$ | 12,61 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -164,9 M$ | 517,0 M$ | 945,0 M$ | 315,0 M$ | -4,67 B$ | 2,28 B$ | 4,56 B$ | 3,34 B$ | 3,70 B$ | 1,55 B$ |
| Amortizaciones | 178,0 M$ | 327,0 M$ | 623,0 M$ | 1,45 B$ | 1,31 B$ | 1,27 B$ | 1,34 B$ | 1,75 B$ | 2,85 B$ | 5,04 B$ |
| Compensación en Acciones | 26,5 M$ | 26,0 M$ | 27,0 M$ | 48,0 M$ | 37,0 M$ | 51,0 M$ | 55,0 M$ | 54,0 M$ | 65,0 M$ | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -15,7 M$ | -48,0 M$ | 6,0 M$ | -167,0 M$ | 97,0 M$ | 36,0 M$ | -199,0 M$ | 296,0 M$ | -96,0 M$ | -314,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 332,1 M$ | 889,0 M$ | 1,56 B$ | 2,74 B$ | 2,12 B$ | 3,94 B$ | 6,33 B$ | 5,92 B$ | 6,41 B$ | 8,76 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -1,19 B$ | -3,30 B$ | -3,48 B$ | -3,70 B$ | -2,04 B$ | -2,27 B$ | -3,61 B$ | -4,71 B$ | -11,79 B$ | -3,52 B$ |
| Adquisiciones | -2,3 M$ | 0 | 0 | -485,0 M$ | -102,0 M$ | -114,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | -593,0 M$ | -137,0 M$ | -525,0 M$ | -1,25 B$ | -935,0 M$ | -959,0 M$ | -2,01 B$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | -37,0 M$ | -112,0 M$ | -236,0 M$ | -312,0 M$ | -1,57 B$ | -1,44 B$ | -1,58 B$ | -1,16 B$ |
| Flujo de Caja Libre | -859,1 M$ | -2,41 B$ | -1,91 B$ | -958,0 M$ | 74,0 M$ | 1,67 B$ | 2,71 B$ | 1,21 B$ | -5,37 B$ | 5,24 B$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,38 B$ | 2,34 B$ | 1,83 B$ | 3,59 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -774,0 M$ | -943,0 M$ | -933,0 M$ | -996,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 1,61 B$ | 1,40 B$ | 895,0 M$ | 2,59 B$ |
| Dividendos Pagados | -289,0 M$ | -286,0 M$ | -415,0 M$ | -469,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 22,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +128,6 % | +80,6 % | +82,2 % | -29,0 % | +139,9 % | +41,8 % | -12,8 % | +32,2 % | +36,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +392,1 % | +75,5 % | -71,6 % | -1982,1 % | +148,3 % | +101,0 % | -28,3 % | +6,2 % | -50,1 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +325,0 % | +63,2 % | -81,8 % | -2044,9 % | +143,2 % | +99,3 % | -29,5 % | -10,4 % | -63,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +30,1 % | +7,4 % | +56,1 % | -3,6 % | +12,3 % | -0,5 % | +2,0 % | +18,6 % | +35,4 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -180,9 % | +20,8 % | +49,9 % | +107,7 % | +2156,8 % | +62,4 % | -55,5 % | -545,6 % | +197,4 % | |
| Margen Bruto | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Margen Operativo | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Margen EBITDA | 10,2 % | 71,8 % | 83,4 % | 50,1 % | -151,8 % | 64,8 % | 75,6 % | 74,0 % | 69,3 % | 47,6 % |
| Margen Neto | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
| Margen FCF | -163,0 % | -200,2 % | -87,8 % | -24,2 % | 2,6 % | 24,8 % | 28,4 % | 14,5 % | -48,8 % | 34,8 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0,1 % | -3,9 % | 15,1 % | 13,0 % | 19,1 % | 21,7 % | 20,5 % | 21,5 % | 17,8 % | 17,4 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -11,44 $ | -24,70 $ | -18,21 $ | -5,85 $ | 0,47 $ | 9,42 $ | 15,36 $ | 6,70 $ | -25,17 $ | 18,11 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 1,49 $ | 1,76 $ | 8,90 $ | 8,02 $ | 7,39 $ | 4,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 75,1 M$ | 97,5 M$ | 104,6 M$ | 163,5 M$ | 158,0 M$ | 176,6 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
Qué mirar en empresas de Energía
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 4,50 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,00 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,34 % |
| Margen bruto | 44,46 % |
| Margen operativo | 27,68 % |
| Margen neto | 9,27 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,33 |
| Ratio corriente | 0,47 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,42 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -45,94 | 25,51 | 11,47 | 63,17 | -1,69 | 8,73 | 5,56 | 8,94 | 10,55 | 26,24 |
| P/VC | 2,05 | 2,34 | 0,71 | 1,15 | 0,87 | 1,58 | 1,61 | 1,68 | 0,93 | 1,18 |
| P/V | 14,39 | 10,21 | 4,46 | 3,83 | 2,72 | 2,82 | 2,52 | 3,35 | 3,17 | 2,89 |
| Margen Bruto | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Margen Operativo | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Margen Neto | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
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