Panel de valoración de Comfort Systems USA, Inc. (FIX) con PER 26,61, P/VC 12,98, EV/EBITDA 18,4 y rentabilidad por dividendo 0,24 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: en precio · PER actual 26,6× · Horquilla por múltiplos: 1131,13 $ · 1197,37 $.
A su PER mediano de la década (24,4×) valdría unos 1.131 $ (un 8 % menos); a la mediana de su sector (25,9×) valdría unos 1.197 $ (un 3 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Comfort Systems USA, Inc. registró ingresos de 9,10 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 26,1 %. El beneficio neto alcanzó 1,02 mil M$, con un CAGR a 5 años del 46,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 25,6 %, margen operativo 16,7 %, margen neto 13,0 %.
A 1232,66 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), FIX cotiza a un PER de 26,61 y un ROE del 55,24 %. La capitalización bursátil es de 43,4 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 26,61 |
| Precio / Valor contable | 12,98 |
| EV / EBITDA | 18,4 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,24 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 43,4 mil M$ | 26,61 | 12,98 | 55,2 % |
| AAON | AAON, Inc. | 5,6 mil M$ | 35,29 | 5,48 | 17,2 % |
| LGN | Legence Corp. Class A Common stock | 5,4 mil M$ | 4,92 | -9,6 % | |
| MYRG | MYR Group Inc. | 4,4 mil M$ | 22,98 | 5,38 | 26,3 % |
| CARR | Carrier Global Corporation | 44,2 mil M$ | 4,38 | -14,3 % | |
| FERG | Ferguson plc | 46,2 mil M$ | 22,84 | 7,46 | 34,0 % |
| EME | EMCOR Group, Inc. | 30,0 mil M$ | 19,65 | 7,01 | 38,8 % |
| APG | APi Group Corporation | 19,0 mil M$ | 5,48 | 10,6 % |
Precio
| Precio | 1232,66 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 43,4 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 55,24 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 41,70 % |
| Rentabilidad sobre activos | 16,64 % |
| Margen bruto | 25,58 % |
| Margen operativo | 16,70 % |
| Margen neto | 13,01 % |
Empresas relacionadas: AAON · LGN · MYRG · CARR · FERG · EME · APG · LII
Explorar sector: Industrial · Engineering & Construction
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