GigaMedia Limited (GIGM) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Electronic Gaming & Multimedia, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
GigaMedia Limited registró ingresos de $3.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -12.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 54.9%, margen operativo -59.6%, margen neto -44.2%.
Al precio actual de $1.46, GIGM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -4.19%. La capitalización bursátil es de $16M.
Resumen de Kaplio: GigaMedia Limited
Capitalización 16 m$; rango de 52 semanas 1,31 $ a 1,86 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 3,4× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −10 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −60 % en 12 meses; crece al −14,6 % anual…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 8,2× (frágil). Deuda neta de 8,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
A favor y en contra
- A favor: Margen bruto 52,4 %: Margen bruto del 52,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,0 %: Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- A favor: EV/EBITDA 3,4×: Cotiza a 3,4×, frente a 5,5× de media en 5 años: barato, por debajo de 4,9×
- En contra: ROIC −10 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −60 % en 12 meses; crece al −14,6 % anual…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −14,6 %: Los ingresos por acción crecen un −14,6 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Caja libre sobre ingresos −58,3 %: Convierte en caja libre el −58,3 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −14,6 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −14,6 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Caja libre sobre ingresos: −58,3 %, no cumple. Convierte en caja libre el −58,3 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −9,7 %, no cumple. Gana un −9,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 8,2×, no cumple. Deuda neta de 8,2× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
- Margen bruto: 52,4 %, cumple. Margen bruto del 52,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,0 %, cumple. Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- EV/EBITDA: 3,4×, cumple. Cotiza a 3,4×, frente a 5,5× de media en 5 años: barato, por debajo de 4,9×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — GigaMedia Limited: PER n/d; EV/EBITDA 3,4×; ROIC −9,7 %. Pares: Dave Inc. (PER 21,9×; EV/EBITDA 17,3×; ROIC 42,5 %), Take-Two Interactive Software, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 42,8×; ROIC −2,3 %), Electronic Arts Inc. (PER 48,4×; EV/EBITDA 29,8×; ROIC 10,8 %).
Precio
| Precio | $1.46 |
| Capitalización | $16M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.37 |
| EV / EBITDA | 3.40 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -4.19% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -9.66% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.96% |
| Margen bruto | 54.90% |
| Margen operativo | -59.61% |
| Margen neto | -44.22% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 10.94 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GIGM | GigaMedia Limited | $16M | 0.37 | -4.2% | |
| DAVE | Dave Inc. | $4.9B | 21.90 | 22.19 | 84.4% |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.10% |
| 3 meses | +4.29% |
| YTD | -3.95% |
| 1 año | -19.34% |
| 3 años | +3.58% |
| 5 años | -42.29% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.86 |
| Mínimo 52 sem | $1.11 |
| Volumen Medio (90d) | 6K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2002-04-01 | $0.4000 | 109.59% |
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