Brazil Potash Corp. (GRO) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Industrial Materials, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $2.32, GRO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -14.69%. La capitalización bursátil es de $142M.
Resumen de Kaplio: Brazil Potash Corp.
Capitalización 142 m$; rango de 52 semanas 1,89 $ a 3,89 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Negocio: ROIC −11 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del 0 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el mejor…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,5× (sólido). Deuda neta de 0,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 1 de 7 (decepcionan). 1 de 7 sobre el consenso · BPA −34 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,5×: Deuda neta de 0,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Precio sobre valor contable 0,4×: Paga 0,4× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- En contra: ROIC −11 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del 0 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el mejor…
- En contra: Rentabilidad por caja libre −15,7 %: Caja libre anual del −15,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Margen bruto 0,0 %: Margen bruto del 0,0 %; sano desde el 30 %
Lo que importa en materiales básicos: 2 de 4 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −15,7 %, no cumple. Caja libre anual del −15,7 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Margen bruto: 0,0 %, no cumple. Margen bruto del 0,0 %; sano desde el 30 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,5×, cumple. Deuda neta de 0,5× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Precio sobre valor contable: 0,4×, cumple. Paga 0,4× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Brazil Potash Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −11,2 %. Pares: Materion Corporation (PER 53,4×; EV/EBITDA 27,7×; ROIC 7,6 %), MP Materials Corp. (PER n/d; EV/EBITDA 149,9×; ROIC −1,9 %), Vale S.A. (PER 27,6×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 5,5 %).
Precio
| Precio | $2.32 |
| Capitalización | $142M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.44 |
| EV / EBITDA | -1.03 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -14.69% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -11.17% |
| Rentabilidad sobre activos | -10.60% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 42.20 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Brazil Potash Corp. | $142M | 0.44 | -14.7% | |
| BHP | BHP Group Limited | $213.7B | 20.31 | 3.93 | 19.4% |
| BHP.L | BHP Group Limited | $161.4B | 21.37 | 4.14 | 19.4% |
| RIO | Rio Tinto Group | $155.7B | 12.54 | 2.30 | 18.9% |
| RIO.L | Rio Tinto Group | $117.0B | |||
| GLEN.L | Glencore plc | $66.8B | |||
| VALE | Vale S.A. | $60.3B | 27.59 | 1.55 | 5.8% |
| AAL.L | Anglo American plc | $41.9B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +9.43% |
| 3 meses | +3.11% |
| YTD | +22.75% |
| 1 año | -7.94% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.99 |
| Mínimo 52 sem | $1.86 |
| Volumen Medio (90d) | 281K |
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