Goldgroup Mining Inc. (GORO) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Other Precious Metals, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Goldgroup Mining Inc.
Capitalización 262 m$; rango de 52 semanas 2,00 $ a 6,28 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 18 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 74,5× (cara). Un 259 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 9 % (justo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 27 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,9× (sólido). Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 0 de 4 (decepcionan). 0 de 4 sobre el consenso · BPA +92 % interanual · próximos el 18 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,9×: Deuda neta de −0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- En contra: PER 74,5×: Un 259 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: Rentabilidad por caja libre 1,1 %: Caja libre anual del 1,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Margen bruto 18,9 %: Margen bruto del 18,9 %; sano desde el 30 %
A la mediana de su sector (20,8×) valdría unos 1 $ (un 72 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en materiales básicos: 1 de 6 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 1,1 %, no cumple. Caja libre anual del 1,1 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Margen bruto: 18,9 %, no cumple. Margen bruto del 18,9 %; sano desde el 30 %
- Capex sobre depreciación: 1,7×, no cumple. Reinvierte 1,7× lo que se deprecian sus activos cada año; sano entre 0,8× y 1,5×
- Precio sobre valor contable: 11,5×, no cumple. Paga 11,5× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 10,2×, no cumple. Cotiza a 10,2×, frente a 5,5× de media en 5 años: caro, por encima de 6,0×
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,9×, cumple. Deuda neta de −0,9× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Goldgroup Mining Inc.: PER 74,5×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 8,8 %. Pares: Elevra Lithium Limited (PER 9,7×; EV/EBITDA n/d; ROIC −5,5 %), Sibanye Stillwater Limited (PER 7,7×; EV/EBITDA 2,9×; ROIC 19,6 %), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (PER 7,2×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 13,4 %).
Ha estado más barata que hoy el 98 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $3.48 |
| Capitalización | $262M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 74.52 |
| Precio / Valor contable | 11.54 |
| EV / EBITDA | 10.15 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19.13% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8.84% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.36% |
| Margen bruto | 31.96% |
| Margen operativo | 26.57% |
| Margen neto | 5.15% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.96 |
| Ratio corriente | 3.33 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GORO | Goldgroup Mining Inc. | $262M | 74.52 | 11.54 | 19.1% |
| FRES.L | Fresnillo plc | $21.5B | 22.60 | 6.90 | 30.5% |
| VALT.L | Valterra Platinum Limited | $17.1B | |||
| 0R0A.L | Hecla Mining Company | $12.2B | |||
| HL | Hecla Mining Company | $12.1B | 34.78 | 4.36 | |
| ARTG.V | Artemis Gold Inc. | $9.2B | |||
| TFPM.TO | Triple Flag Precious Metals Corp. | $9.2B | 26.36 | 3.15 | 12.0% |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $8.4B | 7.17 | 1.86 | 27.7% |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2022-09-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2022-06-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2022-03-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2021-12-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2021-09-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2021-06-14 | $0.0100 | 1.15% |
| 2021-04-09 | $0.0033 | 0.38% |
| 2021-03-10 | $0.0033 | 0.38% |
| 2021-02-10 | $0.0033 | 0.38% |
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