Alto Ingredients, Inc. (ALTO) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Chemicals - Specialty, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Alto Ingredients, Inc. registró ingresos de $917.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 0.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 5.6%, margen operativo 3.9%, margen neto 5.5%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -33.2% en 5 años.
Al precio actual de $4.02, ALTO cotiza a un P/E de 5.68 y un ROE del 21.15%. La capitalización bursátil es de $311M.
Resumen de Kaplio: Alto Ingredients, Inc.
Capitalización 311 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 5,7× (barata). Un 73 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 10 % (justo). Margen operativo del 4 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,32 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: PER 5,7×: Un 73 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda/patrimonio 0,32: Deuda sobre patrimonio
- A favor: Precio sobre valor contable 1,1×: Paga 1,1× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- En contra: Rentabilidad por caja libre 2,6 %: Caja libre anual del 2,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
A la mediana de su sector (20,8×) valdría unos 15 $ (un 265 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en materiales básicos: 1 de 2 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 2,6 %, no cumple. Caja libre anual del 2,6 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Precio sobre valor contable: 1,1×, cumple. Paga 1,1× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Alto Ingredients, Inc.: PER 5,7×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 10,3 %. Pares: Minerals Technologies Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 35,5×; ROIC −0,2 %), Innospec Inc. (PER 18,7×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 8,6 %), Ingevity Corporation (PER 45,0×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 12,3 %).
Precio
| Precio | $4.02 |
| Capitalización | $311M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 5.68 |
| Precio / Valor contable | 1.13 |
| EV / EBITDA | 5.19 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21.15% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 10.33% |
| Rentabilidad sobre activos | 13.01% |
| Margen bruto | 5.62% |
| Margen operativo | 3.85% |
| Margen neto | 5.48% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.32 |
| Ratio corriente | 3.19 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. | $311M | 5.68 | 1.13 | 21.1% |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | $7.1B | 19.22 | 2.66 | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.0B | 29.36 | 20.41 | 62.1% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $77.9B | |||
| ECL | Ecolab Inc. | $77.1B | 36.91 | 7.74 | 21.4% |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.19% |
| 3 meses | -19.92% |
| YTD | +39.58% |
| 1 año | +243.59% |
| 3 años | -4.74% |
| 5 años | -16.60% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.11 |
| Mínimo 52 sem | $0.92 |
| Volumen Medio (90d) | 2.2M |
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Explorar sector: Basic Materials · Chemicals - Specialty
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