Fury Gold Mines Limited (FURY) es una empresa cotizada del sector Basic Materials, industria Other Precious Metals, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $0.55, FURY presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -6.39%. La capitalización bursátil es de $105M.
Resumen de Kaplio: Fury Gold Mines Limited
Capitalización 105 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −17 % (flojo). Margen operativo del 0 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 7,4
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 7,4
- A favor: Altman Z 7,4: Puntuación de 7,4: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- A favor: Precio sobre valor contable 1,4×: Paga 1,4× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
- En contra: ROIC −17 %: Margen operativo del 0 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −10,4 %: Caja libre anual del −10,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en materiales básicos: 2 de 3 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −10,4 %, no cumple. Caja libre anual del −10,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- Altman Z: 7,4, cumple. Puntuación de 7,4: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Precio sobre valor contable: 1,4×, cumple. Paga 1,4× el valor contable; en materias primas, razonable por debajo de 2×
Materiales básicos viven del ciclo de precios: caja libre, balance que aguante el valle y múltiplos ajustados al ciclo, no el margen de un año bueno.
Frente a sus pares — Fury Gold Mines Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −17,0 %. Pares: Elevra Lithium Limited (PER 9,7×; EV/EBITDA n/d; ROIC −5,5 %), Sibanye Stillwater Limited (PER 7,7×; EV/EBITDA 2,9×; ROIC 19,6 %), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (PER 7,2×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 13,4 %).
Precio
| Precio | $0.55 |
| Capitalización | $105M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.41 |
| EV / EBITDA | -17.68 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -6.39% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -17.01% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.96% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 21.45 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 7.41 |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con P/E puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — EPS engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Dividend coverage — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FURY | Fury Gold Mines Limited | $105M | 1.41 | -6.4% | |
| FRES.L | Fresnillo plc | $21.5B | 22.60 | 6.90 | 30.5% |
| VALT.L | Valterra Platinum Limited | $17.1B | |||
| 0R0A.L | Hecla Mining Company | $12.2B | |||
| HL | Hecla Mining Company | $12.1B | 34.78 | 4.36 | |
| ARTG.V | Artemis Gold Inc. | $9.2B | |||
| TFPM.TO | Triple Flag Precious Metals Corp. | $9.2B | 26.36 | 3.15 | 12.0% |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $8.4B | 7.17 | 1.86 | 27.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -7.54% |
| 3 meses | +9.67% |
| YTD | -6.02% |
| 1 año | -18.28% |
| 3 años | +45.16% |
| 5 años | -19.64% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.02 |
| Mínimo 52 sem | $0.50 |
| Volumen Medio (90d) | 252K |
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