Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Harvard Bioscience, Inc. registró ingresos de $86.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -3.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 58.2%, margen operativo 1.2%, margen neto -11.9%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -7.2% en 5 años.
Al precio actual de $7.97, HBIO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -92.01%. La capitalización bursátil es de $36M.
Resumen de Kaplio: Harvard Bioscience, Inc.
Capitalización 36 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 2 % (flojo). Margen operativo del 1 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −2,0
A favor y en contra
- En contra: ROIC 2 %: Margen operativo del 1 % en 12 meses
- En contra: ROIC 1,9 %: Gana un 1,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −2,0
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: 1,9 %, no cumple. Gana un 1,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Harvard Bioscience, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC 1,9 %. Pares: ICU Medical, Inc. (PER 130,1×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC −21,7 %), Merit Medical Systems, Inc. (PER 35,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,8 %), Bausch + Lomb Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 3,2 %).
Precio
| Precio | $7.97 |
| Capitalización | $36M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.86 |
| EV / EBITDA | -78.67 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -92.01% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1.91% |
| Rentabilidad sobre activos | -13.65% |
| Margen bruto | 58.16% |
| Margen operativo | 1.17% |
| Margen neto | -11.86% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 5.96 |
| Ratio corriente | 1.87 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -2.04 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | $36M | 4.86 | -92.0% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.1B | 55.54 | 2.08 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | 19.30 | 4.47 | 23.1% |
| MDLN | Medline Inc. | $27.9B | 38.36 | 2.44 | 5.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +14.35% |
| 3 meses | +35.78% |
| YTD | +19.13% |
| 1 año | +71.03% |
| 3 años | -81.64% |
| 5 años | -89.60% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $9.40 |
| Mínimo 52 sem | $3.76 |
| Volumen Medio (90d) | 20K |
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