Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Aerospace & Defense, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Innovative Aerosystems, Inc. registró ingresos de $84.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 31.3%. El beneficio neto alcanzó $15.6M, con un CAGR a 5 años del 36.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 53.7%, margen operativo 27.4%, margen neto 20.5%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 26.8% en 5 años.
Al precio actual de $24.78, ISSC cotiza a un P/E de 23.16 y un ROE del 27.02%. La capitalización bursátil es de $443M.
Resumen de Kaplio: Innovative Aerosystems, Inc.
Capitalización 443 m$; rango de 52 semanas 8,32 $ a 30,56 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 17 de diciembre de 2026.
- Valoración: PER 23,2× (en precio). En línea con su media de diez años
- Negocio: ROIC 15 % (justo). rentable por encima del 10 % en 4 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 27 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,8× (sólido). Deuda neta de 0,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA +120 % interanual · próximos el 17 de diciembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,8×: Deuda neta de 0,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA +120 % interanual · próximos el 17 de diciembre de 2026
- A favor: Capex sobre ingresos 7,7 %: Reinvierte el 7,7 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
A su PER medio de la década (23,8×) valdría unos 25 $ (un 3 % más); a la mediana de su sector (25,7×) valdría unos 27 $ (un 11 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 6 de 7 cumplen
- ROIC: 15,0 %, en el límite. Gana un 15,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,8×, cumple. Deuda neta de 0,8× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
- Capex sobre ingresos: 7,7 %, cumple. Reinvierte el 7,7 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- Altman Z: 5,6, cumple. Puntuación de 5,6: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
- PER: 23,2×, cumple. Cotiza a 23,2×, frente a 23,8× de media en 10 años: en línea con su historia
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 16,2×, cumple. Cotiza a 16,2×, frente a 20,3× de media en 7 años: barato, por debajo de 18,3×
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Innovative Aerosystems, Inc.: PER 23,2×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 15,0 %. Pares: Arxis, Inc. Class A Common Stock (PER n/d; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 1,5 %), V2X, Inc. (PER 25,9×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 6,9 %), AAR Corp. (PER 24,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 7,6 %).
Ha estado más cara que hoy el 53 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $24.78 |
| Capitalización | $443M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 23.16 |
| Precio / Valor contable | 5.74 |
| EV / EBITDA | 16.20 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 27.02% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 14.98% |
| Rentabilidad sobre activos | 12.90% |
| Margen bruto | 53.67% |
| Margen operativo | 27.37% |
| Margen neto | 20.50% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.70 |
| Ratio corriente | 2.97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5.63 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSC | Innovative Aerosystems, Inc. | $443M | 23.16 | 5.74 | 27.0% |
| GE | GE Aerospace | $324.7B | 33.88 | 17.01 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $265.3B | 36.38 | 3.75 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $159.6B | 75.89 | 26.28 | 104.8% |
| 0R3E.L | Lockheed Martin Corporation | $124.0B | 19.70 | 14.10 | 86.2% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $122.3B | 19.79 | 14.16 | 86.2% |
| RR.L | Rolls-Royce Holdings plc | $119.1B | 40.02 | 42.16 | 108.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -19.51% |
| 3 meses | +7.90% |
| YTD | -1.95% |
| 1 año | +70.37% |
| 3 años | +133.58% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $30.94 |
| Mínimo 52 sem | $8.13 |
| Volumen Medio (90d) | 389K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2022-09-26 | $0.0010 | 0.02% |
| 2020-12-18 | $0.5000 | 8.07% |
| 2020-09-14 | $0.6500 | 10.49% |
| 2012-12-28 | $1.5000 | 24.21% |
| 2008-09-16 | $1.0000 | 16.14% |
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Explorar sector: Industrials · Aerospace & Defense
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