INVO Fertility, Inc. (IVF) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
INVO Fertility, Inc. registró ingresos de $6.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 45.8%.
Resumen de Kaplio: INVO Fertility, Inc.
Capitalización 2 m$; rango de 52 semanas 0,91 $ a 56,00 $; próximos resultados el 23 de noviembre de 2026.
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,4× (sólido). Deuda neta de −0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA +70 % interanual · próximos el 23 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,4×: Deuda neta de −0,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 37,0 %: Margen bruto del 37,0 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −49,9 %: Gana un −49,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 37,0 %, no cumple. Margen bruto del 37,0 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −49,9 %, no cumple. Gana un −49,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,4×, cumple. Deuda neta de −0,4× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — INVO Fertility, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %), Masimo Corporation (PER 125,0×; EV/EBITDA 28,4×; ROIC 18,3 %), Insulet Corp. (PER 84,2×; EV/EBITDA 38,2×; ROIC 13,6 %).
Precio
| Precio | $0.93 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Salud financiera
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -2.01 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IVF | INVO Fertility, Inc. | $2M | |||
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -34.73% |
| 3 meses | -37.77% |
| YTD | -75.18% |
| 1 año | -97.37% |
| 3 años | -99.93% |
| 5 años | -100.00% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $84.40 |
| Mínimo 52 sem | $0.90 |
| Volumen Medio (90d) | 3.2M |
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