Panel de valoración de Jbs N.V. (JBS) con PER 18,02, P/VC 8,81, EV/EBITDA 5,7 y rentabilidad por dividendo 8,04 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Defensivo.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 18,0× · Horquilla por múltiplos: 15,15 $ · 15,15 $.
A la mediana de su sector (21,9×) valdría unos 15 $ (un 22 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Jbs N.V. registró ingresos de 471,14 mil M BRL en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11,8 %. El beneficio neto alcanzó 11,10 mil M BRL, con un CAGR a 5 años del 19,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 11,9 %, margen operativo 3,8 %, margen neto 1,7 %.
A 12,44 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026), JBS cotiza a un PER de 18,02 y un ROE del 17,67 %. La capitalización bursátil es de 27,6 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 18,02 |
| Precio / Valor contable | 8,81 |
| EV / EBITDA | 5,7 |
| Rentabilidad por dividendo | 8,04 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JBS | Jbs N.V. | 27,6 mil M$ | 18,02 | 8,81 | 17,7 % |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. | 7,3 mil M$ | 8,12 | 1,04 | 13,0 % |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | 6,8 mil M$ | 21,21 | 1,76 | 8,5 % |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 20,1 mil M$ | 35,23 | 0,89 | 3,2 % |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 11,8 mil M$ | 34,08 | 1,51 | 4,3 % |
| SEB | Seaboard Corporation | 3,6 mil M$ | 5,64 | 0,65 | 12,1 % |
Precio
| Precio | 12,44 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 27,6 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | NL |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 17,67 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 36,64 % |
| Rentabilidad sobre activos | 13,98 % |
| Margen bruto | 11,86 % |
| Margen operativo | 3,84 % |
| Margen neto | 1,68 % |
Empresas relacionadas: SFD · PPC · TSN · HRL · SEB
Explorar sector: Consumo Defensivo · Packaged Foods
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