Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Lifecore Biomedical, Inc. registró ingresos de $129.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 29.7%, margen operativo -2.1%, margen neto -30.4%.
Al precio actual de $4.16, LFCR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -376.95%. La capitalización bursátil es de $156M.
Resumen de Kaplio: Lifecore Biomedical, Inc.
Capitalización 156 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,2× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −1 % (flojo). Margen operativo del −2 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 9,64 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −1 %: Margen operativo del −2 % en 12 meses
- En contra: ROIC −1,2 %: Gana un −1,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Deuda/patrimonio 9,64: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −1,2 %, no cumple. Gana un −1,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Lifecore Biomedical, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −1,2 %. Pares: Bausch Health Companies Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 13,1 %), HUTCHMED (China) Limited (PER 146,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC −3,3 %), Lantheus Holdings, Inc. (PER 24,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 11,0 %).
Precio
| Precio | $4.16 |
| Capitalización | $156M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 9.74 |
| EV / EBITDA | -73.17 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -376.95% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.25% |
| Rentabilidad sobre activos | -16.25% |
| Margen bruto | 29.68% |
| Margen operativo | -2.12% |
| Margen neto | -30.40% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 9.64 |
| Ratio corriente | 3.87 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LFCR | Lifecore Biomedical, Inc. | $156M | 9.74 | -376.9% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.02% |
| 3 meses | -24.91% |
| YTD | -49.14% |
| 1 año | -45.97% |
| 3 años | -49.02% |
| 5 años | -59.18% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $8.98 |
| Mínimo 52 sem | $3.63 |
| Volumen Medio (90d) | 177K |
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