LiveWire Group, Inc. (LVWR) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Auto - Recreational Vehicles, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
LiveWire Group, Inc. registró ingresos de $25.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -3.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -10.9%, margen operativo -230.9%, margen neto -234.5%.
Al precio actual de $1.19, LVWR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -198.18%. La capitalización bursátil es de $244M.
Resumen de Kaplio: LiveWire Group, Inc.
Capitalización 244 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 13,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −72 % (flojo). Margen operativo del −231 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 6,49 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Ratio corriente 4,16: Tiene 4,16 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC −72 %: Margen operativo del −231 % en 12 meses
- En contra: Deuda/patrimonio 6,49: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en consumo cíclico: 1 de 1 cumplen
- Ratio corriente: 4,16, cumple. Tiene 4,16 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — LiveWire Group, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −72,3 %. Pares: LCI Industries (PER 10,2×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 8,2 %), Polaris Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 42,6×; ROIC 2,1 %), Thor Industries, Inc. (PER 13,8×; EV/EBITDA 6,8×; ROIC 3,5 %).
Precio
| Precio | $1.19 |
| Capitalización | $244M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 19.18 |
| EV / EBITDA | -4.01 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -198.18% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -72.28% |
| Rentabilidad sobre activos | -62.20% |
| Margen bruto | -10.86% |
| Margen operativo | -230.90% |
| Margen neto | -234.48% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 6.49 |
| Ratio corriente | 4.16 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LVWR | LiveWire Group, Inc. | $244M | 19.18 | -198.2% | |
| DOO.TO | BRP Inc. | $6.2B | 53.72 | 18.08 | 20.5% |
| BC | Brunswick Corporation | $4.4B | 2.74 | -8.4% | |
| DOO | BRP Inc. | $4.3B | 24.74 | 11.95 | 48.3% |
| 0LF8.L | Thor Industries, Inc. | $3.7B | |||
| THO | Thor Industries, Inc. | $3.6B | 13.83 | 0.83 | 6.1% |
| 0KJQ.L | Polaris Inc. | $3.3B | 3.90 | -29.2% | |
| PII | Polaris Inc. | $3.1B | 3.81 | -29.2% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.03% |
| 3 meses | +5.31% |
| YTD | -73.08% |
| 1 año | -77.76% |
| 3 años | -87.91% |
| 5 años | -87.83% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.44 |
| Mínimo 52 sem | $0.65 |
| Volumen Medio (90d) | 3.0M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2010-03-10 | $0.2000 | 67.23% |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Recreational Vehicles
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