908 Devices Inc. (MASS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Specialties, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
908 Devices Inc. registró ingresos de $56.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 49.8%, margen operativo -46.0%, margen neto -56.7%.
Al precio actual de $9.92, MASS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -25.50%. La capitalización bursátil es de $407M.
Resumen de Kaplio: 908 Devices Inc.
Capitalización 407 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 4,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −19 % (flojo). Margen operativo del −46 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,03 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,03: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −19 %: Margen operativo del −46 % en 12 meses
- En contra: ROIC −18,7 %: Gana un −18,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −18,7 %, no cumple. Gana un −18,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — 908 Devices Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −18,7 %. Pares: Alcon Inc. (PER 51,7×; EV/EBITDA 17,9×; ROIC 3,2 %).
Precio
| Precio | $9.92 |
| Capitalización | $407M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.80 |
| EV / EBITDA | -11.15 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -25.50% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -18.70% |
| Rentabilidad sobre activos | -17.46% |
| Margen bruto | 49.79% |
| Margen operativo | -46.01% |
| Margen neto | -56.68% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.03 |
| Ratio corriente | 2.67 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MASS | 908 Devices Inc. | $407M | 2.80 | -25.5% | |
| ALC | Alcon Inc. | $32.3B | 51.73 | 1.52 | 2.9% |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.2B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.59% |
| 3 meses | +12.09% |
| YTD | +88.95% |
| 1 año | +51.91% |
| 3 años | +62.09% |
| 5 años | -72.34% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.25 |
| Mínimo 52 sem | $5.03 |
| Volumen Medio (90d) | 350K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Specialties
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