Quanterix Corporation (QTRX) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Quanterix Corporation registró ingresos de $138.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 42.6%, margen operativo -86.2%, margen neto -80.3%.
Al precio actual de $2.91, QTRX presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -43.59%. La capitalización bursátil es de $137M.
Resumen de Kaplio: Quanterix Corporation
Capitalización 137 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −47 % (flojo). Margen operativo del −86 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,7
A favor y en contra
- En contra: ROIC −47 %: Margen operativo del −86 % en 12 meses
- En contra: ROIC −46,9 %: Gana un −46,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,7
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −46,9 %, no cumple. Gana un −46,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Quanterix Corporation: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −46,9 %. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $2.91 |
| Capitalización | $137M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.59 |
| EV / EBITDA | -1.00 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -43.59% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -46.86% |
| Rentabilidad sobre activos | -38.52% |
| Margen bruto | 42.60% |
| Margen operativo | -86.19% |
| Margen neto | -80.29% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.14 |
| Ratio corriente | 3.40 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.75 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| QTRX | Quanterix Corporation | $137M | 0.59 | -43.6% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +8.58% |
| 3 meses | -14.16% |
| YTD | -54.25% |
| 1 año | -44.68% |
| 3 años | -88.79% |
| 5 años | -94.21% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $8.77 |
| Mínimo 52 sem | $2.15 |
| Volumen Medio (90d) | 1.0M |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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