Outset Medical, Inc. (OM) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Outset Medical, Inc. registró ingresos de $119.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 19.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 41.8%, margen operativo -56.1%, margen neto -63.1%.
Al precio actual de $3.10, OM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -62.25%. La capitalización bursátil es de $57M.
Resumen de Kaplio: Outset Medical, Inc.
Capitalización 57 m$; rango de 52 semanas 3,12 $ a 15,81 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 9 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 0,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −33 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −56 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,1× (sólido). Deuda neta de −1,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · BPA +85 % interanual · próximos el 9 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,1×: Deuda neta de −1,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 17,8 %: Invierte en I+D el 17,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −33 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −56 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 39,1 %: Margen bruto del 39,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −32,8 %: Gana un −32,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 39,1 %, no cumple. Margen bruto del 39,1 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −32,8 %, no cumple. Gana un −32,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 17,8 %, cumple. Invierte en I+D el 17,8 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,1×, cumple. Deuda neta de −1,1× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Outset Medical, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −32,8 %. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,6×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 22,9×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Masimo Corporation (PER 125,0×; EV/EBITDA 28,4×; ROIC 18,3 %).
Precio
| Precio | $3.10 |
| Capitalización | $57M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.59 |
| EV / EBITDA | -2.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -62.25% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -32.84% |
| Rentabilidad sobre activos | -30.65% |
| Margen bruto | 41.76% |
| Margen operativo | -56.06% |
| Margen neto | -63.06% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.08 |
| Ratio corriente | 5.19 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Outset Medical, Inc. | $57M | 0.59 | -62.3% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $176.8B | 32.44 | 3.44 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.2B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.8B | 23.02 | 2.40 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $107.4B | 29.46 | 4.58 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $105.5B | 28.60 | 4.45 | 16.4% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $64.7B | 17.59 | 2.59 | 14.9% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $64.6B | 47.45 | 5.68 | 11.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -27.44% |
| 3 meses | -38.22% |
| YTD | -15.90% |
| 1 año | -77.98% |
| 3 años | -98.32% |
| 5 años | -99.62% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $16.16 |
| Mínimo 52 sem | $3.00 |
| Volumen Medio (90d) | 194K |
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