Inogen, Inc. (INGN) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Inogen, Inc. registró ingresos de $348.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 48.9%, margen operativo -8.4%, margen neto -6.9%.
Al precio actual de $5.13, INGN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -13.17%. La capitalización bursátil es de $139M.
Resumen de Kaplio: Inogen, Inc.
Capitalización 139 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −13 % (flojo). Margen operativo del −8 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z 1,6
A favor y en contra
- En contra: ROIC −13 %: Margen operativo del −8 % en 12 meses
- En contra: ROIC −13,3 %: Gana un −13,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z 1,6
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −13,3 %, no cumple. Gana un −13,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Inogen, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −13,3 %. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $5.13 |
| Capitalización | $139M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.81 |
| EV / EBITDA | -10.46 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -13.17% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -13.35% |
| Rentabilidad sobre activos | -8.61% |
| Margen bruto | 48.89% |
| Margen operativo | -8.45% |
| Margen neto | -6.94% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.09 |
| Ratio corriente | 2.74 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1.58 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| INGN | Inogen, Inc. | $139M | 0.81 | -13.2% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -8.39% |
| 3 meses | -19.97% |
| YTD | -23.66% |
| 1 año | -38.34% |
| 3 años | -5.00% |
| 5 años | -89.58% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $9.13 |
| Mínimo 52 sem | $5.10 |
| Volumen Medio (90d) | 292K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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