Shoulder Innovations, Inc. (SI) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Specialties, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Shoulder Innovations, Inc.
Capitalización 371 m$; rango de 52 semanas 11,01 $ a 24,25 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 4,7× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −25 % (flojo). Margen operativo del −59 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,3× (sólido). Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 2 de 5 (decepcionan). 2 de 5 sobre el consenso · BPA −155 % interanual
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,3×: Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC −25 %: Margen operativo del −59 % en 12 meses
- En contra: ROIC −25,3 %: Gana un −25,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: 2 de 5: 2 de 5 sobre el consenso · BPA −155 % interanual
Lo que importa en salud: 3 de 4 cumplen
- ROIC: −25,3 %, no cumple. Gana un −25,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 16,3 %, cumple. Invierte en I+D el 16,3 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 76,5 %, cumple. Margen bruto del 76,5 %; la farma de marca supera el 70 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,3×, cumple. Deuda neta de 0,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Precio
| Precio | $17.89 |
| Capitalización | $371M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.92 |
| EV / EBITDA | -12.26 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -25.67% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -25.25% |
| Rentabilidad sobre activos | -23.05% |
| Margen bruto | 77.34% |
| Margen operativo | -58.53% |
| Margen neto | -58.33% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.12 |
| Ratio corriente | 10.71 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | Shoulder Innovations, Inc. | $371M | 2.92 | -25.7% | |
| ALC | Alcon Inc. | $32.2B | 51.85 | 1.52 | |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.3B |
Explorar sector: Healthcare · Medical - Specialties
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