Senseonics Holdings, Inc. (SENS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Senseonics Holdings, Inc. registró ingresos de $35.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 48.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 54.9%, margen operativo -223.2%, margen neto -225.3%.
Al precio actual de $9.06, SENS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -113.21%. La capitalización bursátil es de $379M.
Resumen de Kaplio: Senseonics Holdings, Inc.
Capitalización 379 m$; rango de 52 semanas 4,86 $ a 11,30 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 7,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −67 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 6 ejercicios; Margen operativo del −223 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,0× (sólido). Deuda neta de −0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 0 de 8 (decepcionan). 0 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,0×: Deuda neta de −0,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: I+D sobre ingresos 89,6 %: Invierte en I+D el 89,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −67 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 6 ejercicios; Margen operativo del −223 % en 12 meses
- En contra: Margen bruto 44,7 %: Margen bruto del 44,7 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −66,7 %: Gana un −66,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 44,7 %, no cumple. Margen bruto del 44,7 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −66,7 %, no cumple. Gana un −66,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 89,6 %, cumple. Invierte en I+D el 89,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,0×, cumple. Deuda neta de −0,0× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Senseonics Holdings, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −66,7 %. Pares: Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %), Insulet Corp. (PER 26,0×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 16,0 %), Masimo Corporation (PER 125,0×; EV/EBITDA 28,4×; ROIC 18,3 %).
Precio
| Precio | $9.06 |
| Capitalización | $379M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 5.75 |
| EV / EBITDA | -3.69 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -113.21% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -66.72% |
| Rentabilidad sobre activos | -54.73% |
| Margen bruto | 54.87% |
| Margen operativo | -223.22% |
| Margen neto | -225.34% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.68 |
| Ratio corriente | 6.74 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. | $379M | 5.75 | -113.2% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.19% |
| 3 meses | +31.75% |
| YTD | +60.87% |
| 1 año | -0.78% |
| 3 años | -11.20% |
| 5 años | -88.35% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $11.58 |
| Mínimo 52 sem | $4.79 |
| Volumen Medio (90d) | 762K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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