Mister Car Wash, Inc. (MCW) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Personal Products & Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Mister Car Wash, Inc. registró ingresos de $1.05B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12.8%. El beneficio neto alcanzó $103.1M, con un CAGR a 5 años del 11.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 58.7%, margen operativo 20.3%, margen neto 10.3%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -6.8% en 5 años.
Al precio actual de $7.10, MCW cotiza a un P/E de 21.34 y un ROE del 9.84%. La capitalización bursátil es de $2.3B.
Resumen de Kaplio: Mister Car Wash, Inc.
Capitalización 2 mil m$; rango de 52 semanas 4,68 $ a 7,16 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 21,3× (en precio). Un 22 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 5 años 3,9 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 6,0× (frágil). Deuda neta de 6,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso
A favor y en contra
- A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso
- A favor: Margen operativo medio 15,7 %: Margen operativo medio del 15,7 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- A favor: Rotación de inventarios 71,2×: Vende y repone el inventario 71,2× al año (su media es 48,9×); sano desde 4×
- En contra: ROIC 5 años 3,9 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Ratio corriente 0,49: Tiene 0,49 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: Altman Z 1,2: Puntuación de 1,2: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
A la mediana de su sector (17,5×) valdría unos 6 $ (un 18 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 4 de 8 cumplen
- ROIC medio: 3,9 %, no cumple. Gana de media un 3,9 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 6,0×, no cumple. Deuda neta de 6,0× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 0,49, no cumple. Tiene 0,49 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: 1,2, no cumple. Puntuación de 1,2: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Margen operativo medio: 15,7 %, cumple. Margen operativo medio del 15,7 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- Rotación de inventarios: 71,2×, cumple. Vende y repone el inventario 71,2× al año (su media es 48,9×); sano desde 4×
- PER cíclico: 21,3×, cumple. PER de 21,3× frente a 27,2× de media: neutro, sin señal de pico ni de valle
- EV/ventas: 3,4×, cumple. Cotiza a 3,4×, frente a 7,3× de media en 7 años: barato, por debajo de 6,6×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Mister Car Wash, Inc.: PER 21,3×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 5,2 %. Pares: Frontdoor, Inc. (PER 20,5×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 18,2 %).
Si en 2028 gana los 0,58 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (22,4×), valdría unos 13 $, un 82 % más que hoy: un 34,9 % anual. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más cara que hoy el 59 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $7.10 |
| Capitalización | $2.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 21.34 |
| Precio / Valor contable | 1.98 |
| EV / EBITDA | 13.60 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.84% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.17% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.44% |
| Margen bruto | 58.69% |
| Margen operativo | 20.34% |
| Margen neto | 10.32% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.49 |
| Ratio corriente | 0.49 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.16 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCW | Mister Car Wash, Inc. | $2.3B | 21.34 | 1.98 | 9.8% |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | $2.2B | 19.81 | 3.91 | |
| UAA | Under Armour, Inc. | $2.1B | 1.42 | -32.1% | |
| SCI | Service Corporation International | $10.8B | 17.49 | 7.11 | |
| ANDG | Andersen | $6.2B | 1.7% | ||
| 0HOB.L | H&R Block, Inc. | $5.7B | |||
| HRB | H&R Block, Inc. | $5.7B | 7.73 | 48.43 | |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | $5.6B | 20.49 | 19.35 | 102.2% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +27.70% |
| 1 año | +30.51% |
| 3 años | +19.73% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $7.28 |
| Mínimo 52 sem | $4.61 |
| Volumen Medio (90d) | 3.3M |
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