Planet Green Holdings Corp. (PLAG) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Conglomerates, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Planet Green Holdings Corp. registró ingresos de $3.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -3.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 7.2%, margen operativo -201.8%, margen neto -308.0%.
Al precio actual de $0.68, PLAG presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 14.40%. La capitalización bursátil es de $10M.
Resumen de Kaplio: Planet Green Holdings Corp.
Capitalización 10 m$; rango de 52 semanas 0,53 $ a 5,81 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 4,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC 6 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −202 % en 12 meses; el ejercicio 2024, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,3× (sólido). Deuda neta de −0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,3×: Deuda neta de −0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- En contra: ROIC 6 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −202 % en 12 meses; el ejercicio 2024, el…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −36,3 %: Los ingresos por acción crecen un −36,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: Margen operativo −580,3 %: Margen operativo del −580,3 %; en industriales, sano desde el 12 %
Lo que importa en industriales: 1 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −36,3 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −36,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- Margen operativo: −580,3 %, no cumple. Margen operativo del −580,3 %; en industriales, sano desde el 12 %
- ROIC: 6,5 %, no cumple. Gana un 6,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Capex sobre ingresos: 0,2 %, no cumple. Reinvierte el 0,2 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- Altman Z: −29,4, no cumple. Puntuación de −29,4: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Piotroski: 0 de 9, no cumple. Pasa 0 de 9 pruebas de salud financiera: deterioro, con 3 o menos
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,3×, cumple. Deuda neta de −0,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Planet Green Holdings Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Otter Tail Corporation (PER 18,7×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 5,5 %), Brookfield Business Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 4,8 %), Honeywell International Inc. (PER 8,0×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 6,6 %).
Precio
| Precio | $0.68 |
| Capitalización | $10M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -4.14 |
| EV / EBITDA | -0.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 1440.02% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 646.54% |
| Rentabilidad sobre activos | -430.39% |
| Margen bruto | 7.19% |
| Margen operativo | -201.80% |
| Margen neto | -308.01% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.03 |
| Ratio corriente | 0.30 |
| Piotroski F-Score | 0 |
| Altman Z-Score | -29.38 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAG | Planet Green Holdings Corp. | $10M | 14.4% | ||
| MMM | 3M Company | $83.9B | 28.03 | 28.18 | 77.1% |
| HON | Honeywell International Inc. | $65.8B | 8.03 | 2.60 | 41.7% |
| HLMA.L | Halma plc | $13.1B | |||
| BBUC.TO | Brookfield Business Corporation | $7.4B | 0.98 | -18.0% | |
| 0I5O.L | Bergman & Beving AB (publ) | $6.6B | 30.33 | 3.58 | 11.8% |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | $5.3B | 0.90 | -18.0% | |
| GHC | Graham Holdings Company | $4.9B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -16.04% |
| 3 meses | -62.01% |
| YTD | -68.77% |
| 1 año | -63.43% |
| 3 años | -91.95% |
| 5 años | -94.55% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.81 |
| Mínimo 52 sem | $0.49 |
| Volumen Medio (90d) | 4.8M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2007-04-12 | $19.1681 | 11211.05% |
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