Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Precision Optics Corporation, Inc.
Capitalización 46 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −20 % (flojo). Margen operativo del −16 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −1,1
A favor y en contra
- En contra: ROIC −20 %: Margen operativo del −16 % en 12 meses
- En contra: ROIC −19,5 %: Gana un −19,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −1,1
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −19,5 %, no cumple. Gana un −19,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Precision Optics Corporation, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −19,5 %. Pares: ICU Medical, Inc. (PER 130,1×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC −21,7 %), Merit Medical Systems, Inc. (PER 35,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,8 %), Bausch + Lomb Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 3,2 %).
Precio
| Precio | $4.17 |
| Capitalización | $46M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.62 |
| EV / EBITDA | -9.26 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -37.47% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -19.51% |
| Rentabilidad sobre activos | -14.63% |
| Margen bruto | 13.85% |
| Margen operativo | -16.44% |
| Margen neto | -17.03% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.21 |
| Ratio corriente | 2.10 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -1.10 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| POCI | Precision Optics Corporation, Inc. | $46M | 1.62 | -37.5% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $50.1B | 55.54 | 2.08 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $32.5B | 19.30 | 4.47 | 23.1% |
| MDLN | Medline Inc. | $27.9B | 38.36 | 2.44 | 5.4% |
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