Redwire Corp (RDW) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Aerospace & Defense, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Redwire Corp registró ingresos de $335.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 42.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 20.1%, margen operativo -50.3%, margen neto -57.3%.
Resumen de Kaplio: Redwire Corp
Capitalización 3 mil m$; rango de 52 semanas 5,06 $ a 25,90 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 3,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −50 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,8× (sólido). Deuda neta de −0,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,8×: Deuda neta de −0,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 23,9 %: Los ingresos por acción crecen un 23,9 % al año; sano desde el 6 % anual
- A favor: Capex sobre ingresos 4,0 %: Reinvierte el 4,0 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- En contra: Margen −50 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Margen operativo −68,5 %: Margen operativo del −68,5 %; en industriales, sano desde el 12 %
- En contra: ROIC −15,8 %: Gana un −15,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en industriales: 3 de 5 cumplen
- Margen operativo: −68,5 %, no cumple. Margen operativo del −68,5 %; en industriales, sano desde el 12 %
- ROIC: −15,8 %, no cumple. Gana un −15,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 23,9 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 23,9 % al año; sano desde el 6 % anual
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,8×, cumple. Deuda neta de −0,8× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
- Capex sobre ingresos: 4,0 %, cumple. Reinvierte el 4,0 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Redwire Corp: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Allegiant Travel Company (PER 57,8×; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 1,5 %), Preformed Line Products Company (PER 44,5×; EV/EBITDA 24,1×; ROIC 8,7 %), Astronics Corporation (PER 32,5×; EV/EBITDA 25,1×; ROIC 20,4 %).
Precio
| Precio | $11.55 |
| Capitalización | $2.8B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.55 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 20.10% |
| Margen operativo | -50.28% |
| Margen neto | -57.26% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.05 |
| Ratio corriente | 3.92 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDW | Redwire Corp | $2.8B | 1.55 | ||
| ALGT | Allegiant Travel Company | $2.1B | 57.82 | 0.81 | 2.1% |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $2.1B | 44.54 | 3.83 | 9.0% |
| GE | GE Aerospace | $318.6B | 37.17 | 18.66 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $266.4B | 34.23 | 4.00 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $165.6B | 75.64 | 26.19 | 41.0% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $124.2B | 20.09 | 14.37 | 86.2% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -6.85% |
| 3 meses | -19.51% |
| YTD | +51.97% |
| 1 año | +44.19% |
| 3 años | +254.29% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $26.64 |
| Mínimo 52 sem | $4.87 |
| Volumen Medio (90d) | 29.3M |
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