REE Automotive Ltd. (REE) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Auto - Parts, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
REE Automotive Ltd. registró ingresos de $1.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -15.8%, margen operativo -63.0%, margen neto -43.0%.
Al precio actual de $0.08, REE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -8.27%. La capitalización bursátil es de $2M.
Resumen de Kaplio: REE Automotive Ltd.
Capitalización 2 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 87,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −63 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −43,3
A favor y en contra
- En contra: Margen −63 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Ratio corriente 1,18: Tiene 1,18 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: Altman Z −43,3: Puntuación de −43,3: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
Lo que importa en consumo cíclico: 0 de 2 cumplen
- Ratio corriente: 1,18, no cumple. Tiene 1,18 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: −43,3, no cumple. Puntuación de −43,3: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — REE Automotive Ltd.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: PHINIA Inc. (PER 17,4×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 7,6 %), Hesai Group (PER 33,0×; EV/EBITDA 34,6×; ROIC 1,2 %), Visteon Corporation (PER 17,7×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 6,6 %).
Precio
| Precio | $0.08 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | IL |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 3.50 |
| EV / EBITDA | -0.54 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -826.77% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -270.99% |
| Rentabilidad sobre activos | -146.16% |
| Margen bruto | -1575.10% |
| Margen operativo | -6298.69% |
| Margen neto | -4302.78% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 2.84 |
| Ratio corriente | 1.18 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -43.31 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| REE | REE Automotive Ltd. | $2M | 3.50 | -8.3% | |
| PII | Polaris Inc. | $3.1B | 3.81 | -29.2% | |
| 0MI0.L | Autoliv, Inc. | $88.5B | 13.19 | 3.35 | 25.1% |
| MG.TO | Magna International Inc. | $24.3B | |||
| 0IUX.L | Genuine Parts Company | $18.2B | 508.66 | 4.02 | 0.7% |
| GPC | Genuine Parts Company | $18.0B | 500.24 | 3.96 | 0.7% |
| MGA | Magna International Inc. | $17.7B | 23.40 | 1.47 | |
| 0KBI.L | Knorr-Bremse AG | $16.8B | 27.84 | 5.06 | 18.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | -66.52% |
| YTD | -89.52% |
| 1 año | -89.61% |
| 3 años | -98.51% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.76 |
| Mínimo 52 sem | $0.07 |
| Volumen Medio (90d) | 339K |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Auto - Parts
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