Estados financieros detallados de Sotera Health Company (SHC): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Sotera Health Company registró ingresos de 1,16 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 54,7 %, margen operativo 36,2 %, margen neto 13,4 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 17,3 % en 5 años.
Al precio actual de 18,55 $, SHC cotiza a un PER de 32,36 y un ROE del 26,75 %. La capitalización bursátil es de 5,3 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 746,1 M$ | 778,3 M$ | 818,2 M$ | 931,5 M$ | 1,00 B$ | 1,05 B$ | 1,10 B$ | 1,16 B$ |
| Coste de Ventas | 388,9 M$ | 382,9 M$ | 374,6 M$ | 412,8 M$ | 446,7 M$ | 472,1 M$ | 498,1 M$ | 518,1 M$ |
| Beneficio Bruto | 357,3 M$ | 395,4 M$ | 443,6 M$ | 518,7 M$ | 557,0 M$ | 577,2 M$ | 602,3 M$ | 645,5 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 178,5 M$ | 198,2 M$ | 245,7 M$ | 236,7 M$ | 242,6 M$ | 252,8 M$ |
| Gastos Operativos | 191,3 M$ | 211,8 M$ | 237,6 M$ | 261,9 M$ | 308,7 M$ | 300,5 M$ | 304,7 M$ | 252,8 M$ |
| Beneficio Operativo | 80,8 M$ | 183,6 M$ | 206,0 M$ | 256,7 M$ | 248,3 M$ | 276,7 M$ | 297,6 M$ | 392,8 M$ |
| EBITDA | 314,4 M$ | 303,5 M$ | 320,0 M$ | 400,8 M$ | -17,4 M$ | 406,8 M$ | 442,2 M$ | 442,3 M$ |
| Gastos por Intereses | 143,3 M$ | 157,7 M$ | 215,3 M$ | 74,2 M$ | 80,1 M$ | 142,9 M$ | 164,7 M$ | 155,7 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 24,2 M$ | -916.000 $ | -38,9 M$ | 175,7 M$ | -243,1 M$ | 106,0 M$ | 113,9 M$ | 147,5 M$ |
| Impuestos | 30,1 M$ | 19,5 M$ | -1,4 M$ | 58,6 M$ | -9,5 M$ | 54,7 M$ | 69,5 M$ | 69,6 M$ |
| Beneficio Neto | -5,9 M$ | -20,9 M$ | -38,6 M$ | 116,9 M$ | -233,6 M$ | 51,4 M$ | 44,4 M$ | 77,9 M$ |
| BPA | -0,02 $ | -0,07 $ | -0,14 $ | 0,41 $ | -0,83 $ | 0,18 $ | 0,16 $ | 0,27 $ |
| BPA Diluido | -0,02 $ | -0,07 $ | -0,14 $ | 0,41 $ | -0,83 $ | 0,18 $ | 0,16 $ | 0,27 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 246,2 M$ | 284,4 M$ | 283,2 M$ | 279,4 M$ | 280,1 M$ | 283,2 M$ | 284,9 M$ | 286,4 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 311,3 M$ | 303,4 M$ | 280,0 M$ | 321,4 M$ |
| Beneficio Bruto | 177,6 M$ | 165,9 M$ | 144,0 M$ | 178,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 111,2 M$ | 136,1 M$ | 86,6 M$ | 106,8 M$ |
| EBITDA | 138,4 M$ | 146,3 M$ | 108,8 M$ | 145,8 M$ |
| Beneficio Neto | 48,4 M$ | 34,8 M$ | 26,6 M$ | 53,6 M$ |
| BPA | 0,17 $ | 0,12 $ | 0,09 $ | 0,19 $ |
| BPA Diluido | 0,17 $ | 0,12 $ | 0,09 $ | 0,19 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 96,3 M$ | 62,9 M$ | 102,4 M$ | 106,9 M$ | 395,2 M$ | 296,4 M$ | 277,2 M$ | 346,5 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 141,6 M$ | 111,6 M$ | 131,0 M$ | 134,0 M$ | 155,7 M$ | 175,5 M$ | 165,8 M$ | 176,3 M$ |
| Inventario | 37,6 M$ | 37,4 M$ | 34,1 M$ | 54,3 M$ | 37,1 M$ | 48,3 M$ | 49,2 M$ | 59,4 M$ |
| Activos Corrientes | 312,9 M$ | 252,4 M$ | 315,0 M$ | 346,0 M$ | 645,0 M$ | 557,2 M$ | 526,0 M$ | 613,4 M$ |
| Inmovilizado Material | 586,4 M$ | 582,0 M$ | 655,8 M$ | 690,7 M$ | 801,0 M$ | 971,0 M$ | 1,06 B$ | 1,16 B$ |
| Fondo de Comercio | 1,02 B$ | 1,04 B$ | 1,12 B$ | 1,12 B$ | 1,10 B$ | 1,11 B$ | 1,08 B$ | 1,10 B$ |
| Activos Intangibles | 766,1 M$ | 696,0 M$ | 643,4 M$ | 598,8 M$ | 491,3 M$ | 416,3 M$ | 317,7 M$ | 288,2 M$ |
| Activos Totales | 2,71 B$ | 2,58 B$ | 2,76 B$ | 2,79 B$ | 3,12 B$ | 3,13 B$ | 3,07 B$ | 3,26 B$ |
| Cuentas por Pagar | 46,4 M$ | 42,0 M$ | 52,4 M$ | 72,9 M$ | 74,1 M$ | 71,0 M$ | 55,1 M$ | 78,0 M$ |
| Deuda a Corto | 15,3 M$ | 16,3 M$ | 0 | 0 | 197,1 M$ | 4,8 M$ | 14,8 M$ | 23,2 M$ |
| Pasivos Corrientes | 143,4 M$ | 124,0 M$ | 140,6 M$ | 161,2 M$ | 791,6 M$ | 230,7 M$ | 191,0 M$ | 249,6 M$ |
| Deuda a Largo | 2,19 B$ | 2,80 B$ | 1,82 B$ | 1,74 B$ | 1,75 B$ | 2,22 B$ | 2,21 B$ | 2,13 B$ |
| Pasivos Totales | 2,66 B$ | 3,22 B$ | 2,31 B$ | 2,20 B$ | 2,77 B$ | 2,69 B$ | 2,67 B$ | 2,66 B$ |
| Reservas | -10,4 M$ | -550,5 M$ | -589,1 M$ | -472,2 M$ | -705,8 M$ | -654,4 M$ | -610,0 M$ | -532,1 M$ |
| Patrimonio Neto | 44,4 M$ | -642,6 M$ | 452,3 M$ | 586,1 M$ | 350,2 M$ | 443,7 M$ | 404,9 M$ | 606,0 M$ |
| Deuda Total | 2,24 B$ | 2,85 B$ | 1,91 B$ | 1,83 B$ | 2,03 B$ | 2,33 B$ | 2,35 B$ | 2,27 B$ |
| Deuda Neta | 2,14 B$ | 2,79 B$ | 1,81 B$ | 1,72 B$ | 1,64 B$ | 2,03 B$ | 2,07 B$ | 1,93 B$ |
| Capital Circulante | 169,5 M$ | 128,4 M$ | 174,4 M$ | 184,8 M$ | -146,6 M$ | 326,6 M$ | 335,0 M$ | 363,8 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -5,9 M$ | -20,4 M$ | -37,5 M$ | 117,1 M$ | -233,6 M$ | 51,4 M$ | 44,4 M$ | 77,9 M$ |
| Amortizaciones | 146,8 M$ | 146,7 M$ | 143,6 M$ | 150,9 M$ | 145,6 M$ | 160,3 M$ | 163,6 M$ | 139,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 6,9 M$ | 6,9 M$ | 11,0 M$ | 13,9 M$ | 21,2 M$ | 32,2 M$ | 36,8 M$ | 30,9 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 4,0 M$ | -8,4 M$ | -11,8 M$ | -12,6 M$ | 409,2 M$ | -403,3 M$ | -42,6 M$ | 28,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 119,6 M$ | 149,0 M$ | 120,6 M$ | 281,5 M$ | 278,0 M$ | -147,7 M$ | 224,2 M$ | 287,2 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -72,6 M$ | -57,3 M$ | -53,5 M$ | -102,2 M$ | -182,4 M$ | -215,0 M$ | -179,1 M$ | -138,0 M$ |
| Adquisiciones | 162,8 M$ | 0 | -105,2 M$ | -57,0 M$ | 450.000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | -34,0 M$ | -1,4 M$ | -393.000 $ | -4,1 M$ | -4,4 M$ | 0 |
| Dividendos Pagados | -175,8 M$ | -691,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 47,0 M$ | 91,8 M$ | 67,1 M$ | 179,4 M$ | 95,6 M$ | -362,7 M$ | 45,1 M$ | 149,2 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +4,3 % | +5,1 % | +13,9 % | +7,8 % | +4,5 % | +4,9 % | +5,7 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -255,2 % | -85,2 % | +402,7 % | -299,8 % | +122,0 % | -13,6 % | +75,6 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -201,7 % | -95,0 % | +392,9 % | -302,4 % | +121,7 % | -11,1 % | +68,8 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +15,5 % | -0,4 % | -1,4 % | +0,3 % | +1,1 % | +0,6 % | +0,5 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +95,5 % | -26,9 % | +167,4 % | -46,7 % | -479,5 % | +112,4 % | +230,8 % | |
| Margen Bruto | 47,9 % | 50,8 % | 54,2 % | 55,7 % | 55,5 % | 55,0 % | 54,7 % | 55,5 % |
| Margen Operativo | 10,8 % | 23,6 % | 25,2 % | 27,6 % | 24,7 % | 26,4 % | 27,0 % | 33,8 % |
| Margen EBITDA | 42,1 % | 39,0 % | 39,1 % | 43,0 % | -1,7 % | 38,8 % | 40,2 % | 38,0 % |
| Margen Neto | -0,8 % | -2,7 % | -4,7 % | 12,5 % | -23,3 % | 4,9 % | 4,0 % | 6,7 % |
| Margen FCF | 6,3 % | 11,8 % | 8,2 % | 19,3 % | 9,5 % | -34,6 % | 4,1 % | 12,8 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 124,3 % | -2129,8 % | 3,5 % | 33,3 % | 3,9 % | 51,5 % | 61,0 % | 47,2 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,24 $ | 0,64 $ | 0,34 $ | -1,28 $ | 0,16 $ | 0,52 $ |
| Dividendo por Acción | 0,71 $ | 2,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 246,2 M$ | 284,4 M$ | 283,2 M$ | 279,2 M$ | 280,1 M$ | 281,0 M$ | 282,8 M$ | 284,0 M$ |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento BPA 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- PER vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 26,75 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8,80 % |
| Rentabilidad sobre activos | 4,94 % |
| Margen bruto | 54,72 % |
| Margen operativo | 36,24 % |
| Margen neto | 13,44 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 3,41 |
| Ratio corriente | 2,80 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,79 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -1054,62 | -349,58 | -196,00 | 57,44 | -10,04 | 93,61 | 85,50 | 65,33 |
| P/VC | 139,28 | -11,11 | 17,18 | 11,22 | 6,66 | 10,67 | 9,55 | 8,27 |
| P/V | 8,28 | 9,17 | 9,50 | 7,06 | 2,32 | 4,51 | 3,52 | 4,30 |
| Margen Bruto | 47,9 % | 50,8 % | 54,2 % | 55,7 % | 55,5 % | 55,0 % | 54,7 % | 55,5 % |
| Margen Operativo | 10,8 % | 23,6 % | 25,2 % | 27,6 % | 24,7 % | 26,4 % | 27,0 % | 33,8 % |
| Margen Neto | -0,8 % | -2,7 % | -4,7 % | 12,5 % | -23,3 % | 4,9 % | 4,0 % | 6,7 % |
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