Emeren Group, Ltd. (SOL) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Emeren Group, Ltd. registró ingresos de $92.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -5.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 52.9%, margen operativo -84.8%, margen neto 17.6%.
Al precio actual de $1.94, SOL cotiza a un P/E de 15.40 y un ROE del 2.10%. La capitalización bursátil es de $996M.
Resumen de Kaplio: Emeren Group, Ltd.
Capitalización 996 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 15,4× (en precio). Un 12 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −7 % (flojo). Margen operativo del −85 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,3
A favor y en contra
- En contra: ROIC −7 %: Margen operativo del −85 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre 3,4 %: Caja libre anual del 3,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,3
A la mediana de su sector (17,5×) valdría unos 2 $ (un 13 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: 3,4 %, no cumple. Caja libre anual del 3,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Emeren Group, Ltd.: PER 15,4×; EV/EBITDA n/d; ROIC −7,5 %. Pares: Enphase Energy, Inc. (PER 35,2×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 4,8 %), Nextpower Inc. (PER 20,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 11,9×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $1.94 |
| Capitalización | $996M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 15.40 |
| Precio / Valor contable | 0.32 |
| EV / EBITDA | -107.49 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2.10% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.47% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.44% |
| Margen bruto | 52.87% |
| Margen operativo | -84.79% |
| Margen neto | 17.62% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.29 |
| Ratio corriente | 4.28 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.26 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Emeren Group, Ltd. | $996M | 15.40 | 0.32 | 2.1% |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $20.7B | |||
| FSLR | First Solar, Inc. | $20.5B | 11.86 | 2.01 | 18.0% |
| NXT | Nextpower Inc. | $11.8B | 19.98 | 4.69 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 34.53 | 3.92 | 12.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 35.16 | 4.00 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 4.06 | -94.8% | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B | -62.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +0.00% |
| 1 año | +2.65% |
| 3 años | -37.82% |
| 5 años | -74.06% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.30 |
| Mínimo 52 sem | $1.04 |
| Volumen Medio (90d) | 183K |
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