TKO Group Holdings, Inc. (TKO) es una empresa cotizada del sector Communication Services, industria Entertainment, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
TKO Group Holdings, Inc. registró ingresos de $4.74B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 37.2%. El beneficio neto alcanzó $195.4M, con un CAGR a 5 años del 8.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 54.1%, margen operativo 20.0%, margen neto 4.3%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 28.6% en 5 años.
Resumen de Kaplio: TKO Group Holdings, Inc.
Capitalización 14 mil m$; rango de 52 semanas 176,49 $ a 224,96 $; rentabilidad por dividendo 1,62 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 63,7× (cara). Un 244 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: Margen 20 % (sólido). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,5× (sólido). Deuda neta de 2,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3,0×
- Resultados: 4 de 8 (irregulares). 4 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Margen 20 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,5×: Deuda neta de 2,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3,0×
- A favor: Capex sobre ingresos 2,7 %: Reinvierte en la red el 2,7 % de sus ingresos; en medios y entretenimiento se tolera hasta el 12 %
- En contra: PER 63,7×: Un 244 % por encima de la mediana de su sector
A la mediana de su sector (18,5×) valdría unos 56 $ (un 71 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en comunicación: 3 de 3 cumplen
- Capex sobre ingresos: 2,7 %, cumple. Reinvierte en la red el 2,7 % de sus ingresos; en medios y entretenimiento se tolera hasta el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,5×, cumple. Deuda neta de 2,5× el EBITDA anual; en medios y entretenimiento se tolera hasta 3,0×
- EV/EBITDA: 15,4×, cumple. Cotiza a 15,4×, frente a 16,8× de media en 5 años: en línea con su historia
Telecos, medios y plataformas de internet no son lo mismo: las telecos son vacas lecheras intensivas en capital que se valoran por caja libre y dividendo; los medios necesitan crecimiento y disciplina en el gasto en contenido; las plataformas viven del efecto red y ahora del capex en inteligencia artificial.
Frente a sus pares — TKO Group Holdings, Inc.: PER 63,7×; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Warner Music Group Corp. (PER 21,8×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 12,6 %), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PER 15,2×; EV/EBITDA 3,9×; ROIC 11,4 %), News Corporation (PER 32,1×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 5,7 %).
Si en 2028 gana los 7,22 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (49,0×), valdría unos 354 $, un 84 % más que hoy: un 35,6 % anual más un 1,6 % de dividendo. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más barata que hoy el 60 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo sólido: rentabilidad del 1,6 %.
Precio
| Precio | $192.43 |
| Capitalización | $14.4B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 63.72 |
| Precio / Valor contable | 4.24 |
| Rentabilidad por dividendo | 1.62% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 54.08% |
| Margen operativo | 19.95% |
| Margen neto | 4.33% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.46 |
| Ratio corriente | 1.22 |
Qué mirar en empresas de Communication Services
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $14.4B | 63.72 | 4.24 | |
| ROKU | Roku, Inc. | $23.0B | 65.51 | 8.24 | |
| WMG | Warner Music Group Corp. | $14.8B | 21.79 | 17.17 | 90.8% |
| NWSA | News Corporation | $16.9B | 32.15 | 2.16 | 6.6% |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | $12.1B | 1.08 | ||
| OMC | Omnicom Group Inc. | $21.8B | 42.39 | 1.63 | 4.3% |
| TLK | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $14.5B | 15.22 | 2.20 | 13.2% |
| TWLO | Twilio Inc. | $36.3B | 31.01 | 3.97 | 14.1% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.03% |
| 3 meses | -4.35% |
| YTD | -9.03% |
| 1 año | -5.59% |
| 3 años | +82.59% |
| 5 años | +245.13% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $226.94 |
| Mínimo 52 sem | $176.00 |
| Volumen Medio (90d) | 1.3M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $0.7900 | 1.64% |
| 2026-06-15 | $0.7900 | 1.64% |
| 2026-03-16 | $0.7800 | 1.62% |
| 2025-12-15 | $0.7800 | 1.62% |
| 2025-09-15 | $0.7600 | 1.58% |
| 2025-06-13 | $0.3800 | 0.79% |
| 2025-03-14 | $0.3800 | 0.79% |
| 2023-09-21 | $3.8600 | 8.02% |
| 2023-06-14 | $0.1200 | 0.25% |
| 2023-03-14 | $0.1200 | 0.25% |
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