Estados financieros detallados de Trane Technologies plc (TT): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Trane Technologies plc registró ingresos de 21,32 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11,4 %. El beneficio neto alcanzó 2,92 mil M$, con un CAGR a 5 años del 27,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 35,0 %, margen operativo 17,9 %, margen neto 13,6 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 16,9 % en 5 años.
A 431,01 $ (precio en sesión del 29 de octubre de 2026), TT cotiza a un PER de 32,65 y un ROE del 36,01 %. La capitalización bursátil es de 94,8 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13,51 mil M$ | 14,20 mil M$ | 12,34 mil M$ | 13,08 mil M$ | 12,45 mil M$ | 14,14 mil M$ | 15,99 mil M$ | 17,68 mil M$ | 19,84 mil M$ | 21,32 mil M$ |
| Coste de Ventas | 9,33 mil M$ | 9,81 mil M$ | 8,58 mil M$ | 9,09 mil M$ | 8,65 mil M$ | 9,67 mil M$ | 11,03 mil M$ | 11,82 mil M$ | 12,76 mil M$ | 13,61 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 4,20 mil M$ | 4,39 mil M$ | 3,76 mil M$ | 4,03 mil M$ | 3,80 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,96 mil M$ | 5,86 mil M$ | 7,08 mil M$ | 7,71 mil M$ |
| I+D | 207,9 M$ | 210,8 M$ | 166,7 M$ | 174,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,6 M$ |
| Generales y Administrativos | 2,61 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,84 mil M$ |
| Gastos Operativos | 2,61 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,74 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 1,60 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,89 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,97 mil M$ |
| EBITDA | 2,31 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,16 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,32 mil M$ | 2,72 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,86 mil M$ | 4,21 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 221,5 M$ | 215,8 M$ | 221,0 M$ | 243,0 M$ | 248,7 M$ | 233,7 M$ | 223,5 M$ | 234,5 M$ | 238,4 M$ | 227,5 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 1,74 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,57 mil M$ | 3,24 mil M$ | 3,68 mil M$ |
| Impuestos | 281,5 M$ | 80,2 M$ | 234,9 M$ | 238,6 M$ | 296,8 M$ | 333,5 M$ | 375,9 M$ | 498,4 M$ | 627,6 M$ | 705,9 M$ |
| Beneficio Neto | 1,48 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,41 mil M$ | 854,9 M$ | 1,42 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,92 mil M$ |
| BPA | 5,70 $ | 5,22 $ | 5,53 $ | 5,84 $ | 3,56 $ | 5,96 $ | 7,55 $ | 8,85 $ | 11,44 $ | 13,09 $ |
| BPA Diluido | 5,65 $ | 5,05 $ | 5,35 $ | 5,77 $ | 3,52 $ | 5,87 $ | 7,48 $ | 8,77 $ | 11,24 $ | 12,98 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 261,7 M | 258,1 M | 250,1 M | 244,4 M | 243,1 M | 242,3 M | 234,9 M | 230,7 M | 228,4 M | 223,6 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,74 mil M$ | 5,14 mil M$ | 4,97 mil M$ | 6,35 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 2,12 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,73 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 1,17 mil M$ | 819,0 M$ | 776,1 M$ | 1,22 mil M$ |
| EBITDA | 1,24 mil M$ | 887,7 M$ | 892,5 M$ | 1,33 mil M$ |
| Beneficio Neto | 847,6 M$ | 591,3 M$ | 584,4 M$ | 925,7 M$ |
| BPA | 3,82 $ | 2,67 $ | 2,62 $ | 4,19 $ |
| BPA Diluido | 3,78 $ | 2,64 $ | 2,62 $ | 4,16 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 114,0 M$ | 342,2 M$ | 457,7 M$ | 1,70 mil M$ | 880,6 M$ | 362,3 M$ | 4,74 mil M$ | 550,2 M$ | 876,7 M$ | 1,01 mil M$ | 1,16 mil M$ | 882,1 M$ | 1,94 mil M$ | 1,71 mil M$ | 736,8 M$ | 1,71 mil M$ | 1,55 mil M$ | 903,4 M$ | 1,30 mil M$ | 3,29 mil M$ | 2,16 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,76 mil M$ |
| Inversiones a Corto | 7,4 M$ | 0 | 1,9 M$ | 0 | 156,5 M$ | 700.000 $ | 100.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 1,36 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,68 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,66 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,49 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,68 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,78 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,09 mil M$ | 3,24 mil M$ |
| Inventario | 1,30 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,06 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,32 mil M$ | 827,2 M$ | 1,62 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,15 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,10 mil M$ |
| Activos Corrientes | 3,19 mil M$ | 4,11 mil M$ | 3,54 mil M$ | 4,61 mil M$ | 4,25 mil M$ | 4,10 mil M$ | 7,70 mil M$ | 5,40 mil M$ | 4,83 mil M$ | 5,37 mil M$ | 5,18 mil M$ | 4,94 mil M$ | 5,72 mil M$ | 5,71 mil M$ | 4,61 mil M$ | 5,58 mil M$ | 6,12 mil M$ | 5,73 mil M$ | 6,22 mil M$ | 6,91 mil M$ | 6,47 mil M$ | 6,38 mil M$ | 6,87 mil M$ | 7,34 mil M$ | 7,86 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 1,63 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,28 mil M$ | 904,9 M$ | 1,97 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,54 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,25 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 4,01 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 4,60 mil M$ | 3,99 mil M$ | 6,62 mil M$ | 6,61 mil M$ | 6,56 mil M$ | 6,11 mil M$ | 6,14 mil M$ | 5,54 mil M$ | 5,39 mil M$ | 5,73 mil M$ | 5,66 mil M$ | 5,94 mil M$ | 5,96 mil M$ | 6,78 mil M$ | 5,34 mil M$ | 5,50 mil M$ | 5,50 mil M$ | 6,10 mil M$ | 6,13 mil M$ | 6,46 mil M$ |
| Activos Intangibles | 5,69 mil M$ | 890,9 M$ | 5,07 mil M$ | 4,83 mil M$ | 5,23 mil M$ | 736,2 M$ | 724,6 M$ | 5,21 mil M$ | 5,04 mil M$ | 4,87 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,20 mil M$ | 3,92 mil M$ | 3,78 mil M$ | 3,93 mil M$ | 3,79 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,63 mil M$ | 4,15 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,26 mil M$ | 3,44 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,24 mil M$ |
| Activos Totales | 11,06 mil M$ | 10,81 mil M$ | 10,66 mil M$ | 11,41 mil M$ | 11,76 mil M$ | 12,15 mil M$ | 14,38 mil M$ | 20,92 mil M$ | 19,99 mil M$ | 19,99 mil M$ | 18,75 mil M$ | 18,49 mil M$ | 17,66 mil M$ | 17,30 mil M$ | 16,74 mil M$ | 17,40 mil M$ | 18,17 mil M$ | 17,91 mil M$ | 20,49 mil M$ | 18,16 mil M$ | 18,06 mil M$ | 18,08 mil M$ | 19,39 mil M$ | 20,15 mil M$ | 21,42 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 701,6 M$ | 730,3 M$ | 620,3 M$ | 684,0 M$ | 812,5 M$ | 757,6 M$ | 721,2 M$ | 1,05 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,15 mil M$ |
| Deuda a Corto | 561,9 M$ | 1,16 mil M$ | 797,0 M$ | 612,8 M$ | 932,7 M$ | 1,08 mil M$ | 741,0 M$ | 2,35 mil M$ | 1,19 mil M$ | 761,6 M$ | 763,3 M$ | 962,9 M$ | 367,7 M$ | 482,7 M$ | 504,2 M$ | 360,8 M$ | 1,11 mil M$ | 350,6 M$ | 650,3 M$ | 775,6 M$ | 350,4 M$ | 1,05 mil M$ | 801,9 M$ | 452,2 M$ | 693,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 2,98 mil M$ | 3,80 mil M$ | 3,05 mil M$ | 2,88 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,61 mil M$ | 3,24 mil M$ | 5,51 mil M$ | 3,98 mil M$ | 4,22 mil M$ | 4,12 mil M$ | 4,16 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,67 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,59 mil M$ | 4,83 mil M$ | 4,32 mil M$ | 4,86 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,75 mil M$ | 5,69 mil M$ | 6,05 mil M$ | 6,07 mil M$ | 6,29 mil M$ |
| Deuda a Largo | 2,90 mil M$ | 2,09 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,18 mil M$ | 905,2 M$ | 712,7 M$ | 2,77 mil M$ | 3,22 mil M$ | 2,92 mil M$ | 2,88 mil M$ | 2,27 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,71 mil M$ | 3,71 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,74 mil M$ | 4,92 mil M$ | 4,50 mil M$ | 4,49 mil M$ | 3,79 mil M$ | 3,98 mil M$ | 4,32 mil M$ | 3,92 mil M$ |
| Pasivos Totales | 7,04 mil M$ | 7,22 mil M$ | 6,05 mil M$ | 5,68 mil M$ | 5,99 mil M$ | 6,74 mil M$ | 6,37 mil M$ | 14,16 mil M$ | 12,79 mil M$ | 11,93 mil M$ | 11,74 mil M$ | 11,26 mil M$ | 10,53 mil M$ | 11,25 mil M$ | 10,86 mil M$ | 10,68 mil M$ | 10,97 mil M$ | 10,85 mil M$ | 13,18 mil M$ | 11,73 mil M$ | 11,79 mil M$ | 11,98 mil M$ | 12,37 mil M$ | 12,66 mil M$ | 12,82 mil M$ |
| Reservas | 3,75 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,98 mil M$ | 5,03 mil M$ | 5,56 mil M$ | 5,46 mil M$ | 7,39 mil M$ | 4,55 mil M$ | 4,84 mil M$ | 5,39 mil M$ | 5,55 mil M$ | 6,36 mil M$ | 6,79 mil M$ | 6,54 mil M$ | 6,90 mil M$ | 8,02 mil M$ | 8,90 mil M$ | 9,44 mil M$ | 9,73 mil M$ | 8,50 mil M$ | 8,35 mil M$ | 8,32 mil M$ | 9,13 mil M$ | 9,79 mil M$ | 10,42 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 3,92 mil M$ | 3,48 mil M$ | 4,49 mil M$ | 5,73 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,40 mil M$ | 7,91 mil M$ | 6,66 mil M$ | 7,10 mil M$ | 7,96 mil M$ | 6,92 mil M$ | 7,23 mil M$ | 7,13 mil M$ | 6,05 mil M$ | 5,88 mil M$ | 6,72 mil M$ | 7,21 mil M$ | 7,06 mil M$ | 7,31 mil M$ | 6,43 mil M$ | 6,27 mil M$ | 6,11 mil M$ | 7,00 mil M$ | 7,46 mil M$ | 8,60 mil M$ |
| Deuda Total | 3,46 mil M$ | 3,25 mil M$ | 2,32 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,12 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,45 mil M$ | 5,12 mil M$ | 4,10 mil M$ | 3,68 mil M$ | 3,64 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,52 mil M$ | 4,22 mil M$ | 4,24 mil M$ | 4,07 mil M$ | 4,06 mil M$ | 4,09 mil M$ | 5,57 mil M$ | 5,27 mil M$ | 4,84 mil M$ | 4,84 mil M$ | 4,78 mil M$ | 5,38 mil M$ | 4,62 mil M$ |
| Deuda Neta | 3,34 mil M$ | 2,91 mil M$ | 1,86 mil M$ | 176,7 M$ | 1,08 mil M$ | 1,62 mil M$ | -3,28 mil M$ | 4,57 mil M$ | 3,22 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,35 mil M$ | 1,58 mil M$ | 2,52 mil M$ | 3,50 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,51 mil M$ | 3,19 mil M$ | 4,27 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,68 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,68 mil M$ | 3,79 mil M$ | 2,85 mil M$ |
| Capital Circulante | 204,3 M$ | 314,3 M$ | 485,6 M$ | 1,73 mil M$ | 1,05 mil M$ | 482,3 M$ | 4,46 mil M$ | -111,7 M$ | 849,1 M$ | 1,15 mil M$ | 1,06 mil M$ | 781,4 M$ | 2,31 mil M$ | 2,04 mil M$ | 961,0 M$ | 1,99 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,57 mil M$ | 1,72 mil M$ | 692,4 M$ | 816,4 M$ | 1,27 mil M$ | 1,58 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,13 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,32 mil M$ |
| Activos Totales | 21,37 mil M$ | 21,42 mil M$ | 22,75 mil M$ | 23,93 mil M$ |
| Pasivos Totales | 13,03 mil M$ | 12,82 mil M$ | 14,14 mil M$ | 15,28 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 8,35 mil M$ | 8,60 mil M$ | 8,61 mil M$ | 8,65 mil M$ |
| Deuda Total | 4,62 mil M$ | 4,62 mil M$ | 4,62 mil M$ | 4,62 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 1,48 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,39 mil M$ | 991,4 M$ | 1,46 mil M$ | 1,80 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,96 mil M$ |
| Amortizaciones | 352,2 M$ | 353,3 M$ | 282,3 M$ | 397,4 M$ | 294,3 M$ | 299,4 M$ | 323,6 M$ | 348,1 M$ | 379,4 M$ | 376,3 M$ |
| Compensación en Acciones | 69,6 M$ | 70,8 M$ | 52,5 M$ | 66,4 M$ | 69,5 M$ | 66,5 M$ | 56,3 M$ | 67,1 M$ | 82,9 M$ | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -400,7 M$ | -80,5 M$ | -266,0 M$ | 171,0 M$ | 480,5 M$ | -162,2 M$ | -421,1 M$ | -72,8 M$ | 238,9 M$ | -281,6 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 1,50 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,50 mil M$ | 2,39 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,19 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -182,7 M$ | -221,3 M$ | -365,6 M$ | -254,1 M$ | -146,2 M$ | -223,0 M$ | -291,8 M$ | -300,7 M$ | -370,6 M$ | -383,0 M$ |
| Adquisiciones | 300.000 $ | -153,4 M$ | -263,8 M$ | -1,53 mil M$ | -192,3 M$ | -269,2 M$ | -234,7 M$ | -862,8 M$ | -180,3 M$ | -276,0 M$ |
| Recompra de Acciones | -250,1 M$ | -1,02 mil M$ | -900,2 M$ | -750,1 M$ | -250,0 M$ | -1,10 mil M$ | -1,20 mil M$ | -669,3 M$ | -1,28 mil M$ | -1,48 mil M$ |
| Dividendos Pagados | -348,6 M$ | -430,1 M$ | -479,5 M$ | -510,1 M$ | -507,3 M$ | -561,1 M$ | -620,2 M$ | -683,7 M$ | -757,5 M$ | -837,3 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 1,32 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,21 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,81 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,00 mil M$ | 1,16 mil M$ | 626,2 M$ | 1,09 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -68,4 M$ | -105,8 M$ | -79,7 M$ | -76,4 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 935,6 M$ | 1,05 mil M$ | 546,5 M$ | 1,01 mil M$ |
| Dividendos Pagados | -209,1 M$ | -208,2 M$ | -231,5 M$ | -231,7 M$ |
| Compensación en Acciones | 19,9 M$ | 19,3 M$ | 26,8 M$ | 24,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +5,1 % | -13,1 % | +5,9 % | -4,8 % | +13,5 % | +13,1 % | +10,5 % | +12,2 % | +7,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -11,8 % | +2,7 % | +5,5 % | -39,4 % | +66,5 % | +23,4 % | +15,2 % | +26,9 % | +13,7 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -8,4 % | +5,9 % | +5,6 % | -39,0 % | +67,4 % | +26,7 % | +17,2 % | +29,3 % | +14,4 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -1,4 % | -3,1 % | -2,3 % | -0,5 % | -0,3 % | -3,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -2,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -1,2 % | -20,0 % | +59,8 % | -22,6 % | +5,9 % | -11,2 % | +72,3 % | +32,8 % | +1,3 % | |
| Margen Bruto | 31,1 % | 30,9 % | 30,5 % | 30,8 % | 30,5 % | 31,6 % | 31,0 % | 33,1 % | 35,7 % | 36,2 % |
| Margen Operativo | 11,9 % | 11,7 % | 12,2 % | 12,8 % | 12,3 % | 14,3 % | 15,1 % | 16,4 % | 17,6 % | 18,6 % |
| Margen EBITDA | 17,1 % | 14,0 % | 17,5 % | 14,8 % | 14,7 % | 16,4 % | 17,0 % | 17,8 % | 19,5 % | 19,8 % |
| Margen Neto | 10,9 % | 9,2 % | 10,8 % | 10,8 % | 6,9 % | 10,1 % | 11,0 % | 11,4 % | 12,9 % | 13,7 % |
| Margen FCF | 9,8 % | 9,2 % | 8,4 % | 12,7 % | 10,3 % | 9,7 % | 7,6 % | 11,8 % | 14,0 % | 13,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 16,2 % | 5,7 % | 18,7 % | 17,1 % | 23,0 % | 18,6 % | 17,3 % | 19,4 % | 19,4 % | 19,2 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 5,03 $ | 5,05 $ | 4,17 $ | 6,81 $ | 5,30 $ | 5,63 $ | 5,16 $ | 9,05 $ | 12,15 $ | 12,57 $ |
| Dividendo por Acción | 1,33 $ | 1,67 $ | 1,92 $ | 2,09 $ | 2,09 $ | 2,32 $ | 2,64 $ | 2,96 $ | 3,32 $ | 3,74 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 259,0 M | 249,5 M | 241,9 M | 241,6 M | 240,1 M | 238,7 M | 232,6 M | 227,2 M | 224,5 M | 223,6 M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento de ingresos 5 años — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- Conversión en FCF — FCF / beneficio neto — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 36,01 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 20,83 % |
| Rentabilidad sobre activos | 13,19 % |
| Margen bruto | 34,99 % |
| Margen operativo | 17,92 % |
| Margen neto | 13,56 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,46 |
| Ratio corriente | 1,12 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 6,45 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,63 | -32,75 | 14,01 | 8,85 | 10,04 | 9,40 | 2,64 | -1,54 | 19,67 | 18,45 | 20,38 | 10,79 | 21,82 | 13,89 | 16,89 | 10,21 | 13,25 | 12,80 | 17,66 | 40,78 | 33,90 | 22,26 | 27,56 | 32,29 | 29,73 |
| P/VC | 1,36 | 1,62 | 2,01 | 1,88 | 1,84 | 1,80 | 1,33 | 0,61 | 1,25 | 1,49 | 1,01 | 1,52 | 1,89 | 2,14 | 1,91 | 2,24 | 2,40 | 2,42 | 3,41 | 5,42 | 7,69 | 6,40 | 7,92 | 11,12 | 10,12 |
| P/V | 0,62 | 0,63 | 0,91 | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 1,20 | 0,31 | 0,67 | 0,84 | 0,48 | 0,92 | 1,09 | 1,00 | 0,84 | 1,12 | 1,22 | 1,39 | 1,91 | 2,80 | 3,41 | 2,44 | 3,13 | 4,18 | 4,08 |
| Margen Bruto | 21,7 % | 23,7 % | 24,4 % | 27,0 % | 26,6 % | 26,2 % | 28,4 % | 27,7 % | 26,9 % | 28,0 % | 29,0 % | 28,8 % | 29,4 % | 30,3 % | 30,1 % | 31,1 % | 30,9 % | 30,5 % | 30,8 % | 30,5 % | 31,6 % | 31,0 % | 33,1 % | 35,7 % | 36,2 % |
| Margen Operativo | 4,9 % | 7,2 % | 8,8 % | 11,9 % | 12,9 % | 12,6 % | 12,1 % | 9,3 % | 6,4 % | 9,2 % | 10,3 % | 9,1 % | 8,9 % | 10,9 % | 11,0 % | 11,9 % | 11,7 % | 12,2 % | 12,8 % | 12,3 % | 14,3 % | 15,1 % | 16,4 % | 17,6 % | 18,6 % |
| Margen Neto | 2,9 % | -1,9 % | 6,5 % | 8,8 % | 10,0 % | 9,0 % | 45,3 % | -19,8 % | 3,4 % | 4,6 % | 2,9 % | 8,4 % | 5,0 % | 7,2 % | 5,0 % | 10,9 % | 9,2 % | 10,8 % | 10,8 % | 6,9 % | 10,1 % | 11,0 % | 11,4 % | 12,9 % | 13,7 % |
Empresas relacionadas: AAON · JCI · CARR · LII
Explorar sector: Industrial · Industrial - Machinery
Más secciones de TT: Resumen · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Empresas que pasan hoy el método Buffett · Empresas que pasan hoy el método Lynch · Empresas que cumplen hoy los criterios de Graham · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones