Estados financieros detallados de Weatherford International plc (WFRD): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Weatherford International plc registró ingresos de 4,92 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62,1 %, margen operativo 12,7 %, margen neto 7,7 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 51,7 % en 5 años.
Al precio actual de 82,32 $, WFRD cotiza a un PER de 16,14 y un ROE del 21,52 %. La capitalización bursátil es de 5,9 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,75 B$ | 5,70 B$ | 5,74 B$ | 4,95 B$ | 3,69 B$ | 3,65 B$ | 4,33 B$ | 5,13 B$ | 5,51 B$ | 4,92 B$ |
| Coste de Ventas | 5,19 B$ | 4,89 B$ | 4,51 B$ | 3,85 B$ | 2,81 B$ | 2,72 B$ | 3,02 B$ | 3,40 B$ | 3,60 B$ | 3,85 B$ |
| Beneficio Bruto | 560,0 M$ | 810,0 M$ | 1,23 B$ | 1,10 B$ | 878,0 M$ | 929,0 M$ | 1,31 B$ | 1,74 B$ | 1,91 B$ | 1,07 B$ |
| I+D | 159,0 M$ | 158,0 M$ | 139,0 M$ | 136,0 M$ | 97,0 M$ | 85,0 M$ | 90,0 M$ | 112,0 M$ | 123,0 M$ | 0 |
| Generales y Administrativos | 1,10 B$ | 1,03 B$ | 894,0 M$ | 895,0 M$ | 837,0 M$ | 738,0 M$ | 778,0 M$ | 804,0 M$ | 791,0 M$ | 0 |
| Gastos Operativos | 2,81 B$ | 2,98 B$ | 3,31 B$ | 2,28 B$ | 2,36 B$ | 813,0 M$ | 899,0 M$ | 920,0 M$ | 970,0 M$ | 311,0 M$ |
| Beneficio Operativo | -2,25 B$ | -2,13 B$ | -2,08 B$ | -1,18 B$ | -1,49 B$ | 116,0 M$ | 412,0 M$ | 820,0 M$ | 938,0 M$ | 756,0 M$ |
| EBITDA | -1,42 B$ | -1,28 B$ | -1,59 B$ | 4,63 B$ | -1,06 B$ | 357,0 M$ | 697,0 M$ | 1,01 B$ | 1,24 B$ | 970,0 M$ |
| Gastos por Intereses | 499,0 M$ | 579,0 M$ | 614,0 M$ | 362,0 M$ | 251,0 M$ | 260,0 M$ | 210,0 M$ | 182,0 M$ | 158,0 M$ | 137,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -2,88 B$ | -2,66 B$ | -2,76 B$ | 3,82 B$ | -1,81 B$ | -343,0 M$ | 138,0 M$ | 506,0 M$ | 739,0 M$ | 554,0 M$ |
| Impuestos | 496,0 M$ | 137,0 M$ | 34,0 M$ | 135,0 M$ | 85,0 M$ | 86,0 M$ | 87,0 M$ | 57,0 M$ | 189,0 M$ | 97,0 M$ |
| Beneficio Neto | -3,39 B$ | -2,81 B$ | -2,81 B$ | 3,66 B$ | -1,92 B$ | -450,0 M$ | 26,0 M$ | 417,0 M$ | 506,0 M$ | 431,0 M$ |
| BPA | -3,82 $ | -2,84 $ | -2,82 $ | 51,93 $ | -27,44 $ | -6,43 $ | 0,37 $ | 5,79 $ | 6,93 $ | 5,96 $ |
| BPA Diluido | -3,82 $ | -2,84 $ | -2,82 $ | 51,93 $ | -27,44 $ | -6,43 $ | 0,36 $ | 5,64 $ | 6,75 $ | 5,93 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 887,0 M$ | 990,0 M$ | 997,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 72,0 M$ | 74,0 M$ | 74,9 M$ | 72,6 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,23 B$ | 1,29 B$ | 1,15 B$ | 1,10 B$ |
| Beneficio Bruto | 1,23 B$ | 291,0 M$ | 340,0 M$ | 1,10 B$ |
| Beneficio Operativo | 178,0 M$ | 199,0 M$ | 123,0 M$ | 107,0 M$ |
| EBITDA | 240,0 M$ | 245,0 M$ | 206,0 M$ | 173,0 M$ |
| Beneficio Neto | 81,0 M$ | 138,0 M$ | 108,0 M$ | 39,0 M$ |
| BPA | 1,13 $ | 1,92 $ | 1,50 $ | 0,55 $ |
| BPA Diluido | 1,12 $ | 1,91 $ | 1,49 $ | 0,55 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,04 B$ | 613,0 M$ | 602,0 M$ | 618,0 M$ | 1,12 B$ | 951,0 M$ | 910,0 M$ | 958,0 M$ | 916,0 M$ | 1,04 B$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 1,38 B$ | 1,10 B$ | 1,13 B$ | 1,24 B$ | 826,0 M$ | 825,0 M$ | 989,0 M$ | 1,22 B$ | 1,26 B$ | 1,30 B$ |
| Inventario | 1,80 B$ | 1,23 B$ | 1,02 B$ | 972,0 M$ | 717,0 M$ | 670,0 M$ | 689,0 M$ | 788,0 M$ | 880,0 M$ | 836,0 M$ |
| Activos Corrientes | 4,91 B$ | 3,88 B$ | 3,45 B$ | 3,45 B$ | 3,18 B$ | 2,91 B$ | 3,04 B$ | 3,35 B$ | 3,40 B$ | 3,37 B$ |
| Inmovilizado Material | 4,48 B$ | 2,71 B$ | 2,09 B$ | 2,38 B$ | 1,24 B$ | 996,0 M$ | 1,03 B$ | 1,09 B$ | 1,19 B$ | 1,25 B$ |
| Fondo de Comercio | 2,80 B$ | 2,73 B$ | 713,0 M$ | 239,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 248,0 M$ | 213,0 M$ | 213,0 M$ | 1,11 B$ | 810,0 M$ | 657,0 M$ | 506,0 M$ | 370,0 M$ | 325,0 M$ | 285,0 M$ |
| Activos Totales | 12,66 B$ | 9,75 B$ | 6,60 B$ | 7,29 B$ | 5,43 B$ | 4,77 B$ | 4,72 B$ | 5,07 B$ | 5,16 B$ | 5,20 B$ |
| Cuentas por Pagar | 845,0 M$ | 856,0 M$ | 732,0 M$ | 585,0 M$ | 325,0 M$ | 380,0 M$ | 460,0 M$ | 679,0 M$ | 792,0 M$ | 650,0 M$ |
| Deuda a Corto | 179,0 M$ | 148,0 M$ | 383,0 M$ | 3,0 M$ | 4,0 M$ | 0 | 31,0 M$ | 151,0 M$ | 0 | 78,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 2,43 B$ | 2,23 B$ | 2,30 B$ | 1,67 B$ | 1,36 B$ | 1,33 B$ | 1,47 B$ | 1,87 B$ | 1,70 B$ | 1,54 B$ |
| Deuda a Largo | 7,40 B$ | 7,54 B$ | 7,61 B$ | 2,10 B$ | 2,55 B$ | 2,37 B$ | 2,16 B$ | 1,68 B$ | 1,59 B$ | 1,52 B$ |
| Pasivos Totales | 10,60 B$ | 10,32 B$ | 10,27 B$ | 4,38 B$ | 4,50 B$ | 4,28 B$ | 4,17 B$ | 4,15 B$ | 3,88 B$ | 3,50 B$ |
| Reservas | -2,95 B$ | -5,76 B$ | -8,67 B$ | -26,0 M$ | -1,95 B$ | -2,40 B$ | -2,37 B$ | -1,95 B$ | -1,49 B$ | -1,13 B$ |
| Patrimonio Neto | 2,01 B$ | -626,0 M$ | -3,67 B$ | 2,88 B$ | 907,0 M$ | 472,0 M$ | 535,0 M$ | 924,0 M$ | 1,28 B$ | 1,70 B$ |
| Deuda Total | 7,58 B$ | 7,69 B$ | 7,99 B$ | 2,46 B$ | 2,86 B$ | 2,62 B$ | 2,41 B$ | 2,06 B$ | 1,79 B$ | 1,75 B$ |
| Deuda Neta | 6,54 B$ | 7,08 B$ | 7,39 B$ | 1,84 B$ | 1,74 B$ | 1,66 B$ | 1,50 B$ | 1,10 B$ | 872,0 M$ | 709,0 M$ |
| Capital Circulante | 2,48 B$ | 1,65 B$ | 1,15 B$ | 1,78 B$ | 1,81 B$ | 1,58 B$ | 1,57 B$ | 1,48 B$ | 1,71 B$ | 1,83 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 967,0 M$ | 1,04 B$ | 1,01 B$ | 1,14 B$ |
| Activos Totales | 5,27 B$ | 5,20 B$ | 5,08 B$ | 5,10 B$ |
| Pasivos Totales | 3,71 B$ | 3,50 B$ | 3,33 B$ | 3,31 B$ |
| Patrimonio Neto | 1,56 B$ | 1,70 B$ | 1,76 B$ | 1,79 B$ |
| Deuda Total | 1,74 B$ | 1,75 B$ | 1,66 B$ | 1,62 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -3,37 B$ | -2,79 B$ | -2,79 B$ | 3,68 B$ | -1,90 B$ | -429,0 M$ | 51,0 M$ | 449,0 M$ | 550,0 M$ | 457,0 M$ |
| Amortizaciones | 956,0 M$ | 801,0 M$ | 556,0 M$ | 447,0 M$ | 503,0 M$ | 440,0 M$ | 349,0 M$ | 327,0 M$ | 343,0 M$ | 267,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 87,0 M$ | 70,0 M$ | 47,0 M$ | 46,0 M$ | 25,0 M$ | 25,0 M$ | 25,0 M$ | 35,0 M$ | 45,0 M$ | 38,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 290,0 M$ | -93,0 M$ | -190,0 M$ | -433,0 M$ | 271,0 M$ | 86,0 M$ | -110,0 M$ | -55,0 M$ | -185,0 M$ | -40,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | -314,0 M$ | -388,0 M$ | -242,0 M$ | -747,0 M$ | 210,0 M$ | 322,0 M$ | 349,0 M$ | 832,0 M$ | 792,0 M$ | 676,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -214,0 M$ | -240,0 M$ | -214,0 M$ | -250,0 M$ | -154,0 M$ | -85,0 M$ | -132,0 M$ | -209,0 M$ | -299,0 M$ | -226,0 M$ |
| Adquisiciones | -11,0 M$ | 422,0 M$ | 261,0 M$ | 328,0 M$ | 11,0 M$ | 41,0 M$ | 0 | -4,0 M$ | -51,0 M$ | 113,0 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 M$ | 0 | 0 | -99,0 M$ | -101,0 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,0 M$ | -72,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | -528,0 M$ | -628,0 M$ | -456,0 M$ | -997,0 M$ | 56,0 M$ | 237,0 M$ | 217,0 M$ | 623,0 M$ | 493,0 M$ | 450,0 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 138,0 M$ | 268,0 M$ | 135,0 M$ | 175,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -44,0 M$ | -51,0 M$ | -54,0 M$ | -42,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 94,0 M$ | 217,0 M$ | 81,0 M$ | 133,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -18,0 M$ | -18,0 M$ | -20,0 M$ | -20,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 10,0 M$ | 12,0 M$ | 12,0 M$ | 11,0 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -0,9 % | +0,8 % | -13,8 % | -25,6 % | -1,1 % | +18,8 % | +18,6 % | +7,4 % | -10,8 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +17,1 % | +0,1 % | +230,2 % | -152,5 % | +76,6 % | +105,8 % | +1503,8 % | +21,3 % | -14,8 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +25,7 % | +0,7 % | +1941,5 % | -152,8 % | +76,6 % | +105,8 % | +1464,9 % | +19,7 % | -14,0 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +11,6 % | +0,7 % | -93,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +2,9 % | +2,8 % | +1,2 % | -3,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -18,9 % | +27,4 % | -118,6 % | +105,6 % | +323,2 % | -8,4 % | +187,1 % | -20,9 % | -8,7 % | |
| Margen Bruto | 9,7 % | 14,2 % | 21,4 % | 22,2 % | 23,8 % | 25,5 % | 30,3 % | 33,9 % | 34,6 % | 21,7 % |
| Margen Operativo | -39,2 % | -37,4 % | -36,3 % | -23,9 % | -40,3 % | 3,2 % | 9,5 % | 16,0 % | 17,0 % | 15,4 % |
| Margen EBITDA | -24,7 % | -22,4 % | -27,6 % | 93,4 % | -28,8 % | 9,8 % | 16,1 % | 19,8 % | 22,5 % | 19,7 % |
| Margen Neto | -59,0 % | -49,4 % | -48,9 % | 73,9 % | -52,1 % | -12,3 % | 0,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Margen FCF | -9,2 % | -11,0 % | -7,9 % | -20,1 % | 1,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 12,1 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -17,2 % | -5,2 % | -1,2 % | 3,5 % | -4,7 % | -25,1 % | 63,0 % | 11,3 % | 25,6 % | 17,5 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -0,60 $ | -0,63 $ | -0,46 $ | -14,24 $ | 0,80 $ | 3,39 $ | 3,01 $ | 8,42 $ | 6,58 $ | 6,20 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,48 $ | 0,99 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 887,0 M$ | 990,0 M$ | 997,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 71,0 M$ | 72,0 M$ | 73,0 M$ | 72,2 M$ |
Qué mirar en empresas de Energía
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21,52 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 13,59 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,17 % |
| Margen bruto | 62,12 % |
| Margen operativo | 12,70 % |
| Margen neto | 7,66 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,91 |
| Ratio corriente | 2,34 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,51 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -6,41 | -8,63 | -8,69 | 0,54 | -0,22 | -4,31 | 137,62 | 16,90 | 10,34 | 13,13 |
| P/VC | 10,80 | -38,75 | -6,66 | 0,68 | 0,46 | 4,11 | 6,76 | 7,62 | 4,07 | 3,33 |
| P/V | 3,78 | 4,26 | 4,25 | 0,39 | 0,11 | 0,53 | 0,83 | 1,37 | 0,95 | 1,15 |
| Margen Bruto | 9,7 % | 14,2 % | 21,4 % | 22,2 % | 23,8 % | 25,5 % | 30,3 % | 33,9 % | 34,6 % | 21,7 % |
| Margen Operativo | -39,2 % | -37,4 % | -36,3 % | -23,9 % | -40,3 % | 3,2 % | 9,5 % | 16,0 % | 17,0 % | 15,4 % |
| Margen Neto | -59,0 % | -49,4 % | -48,9 % | 73,9 % | -52,1 % | -12,3 % | 0,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,8 % |
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