Tableau de bord de valorisation de Assured Guaranty Ltd. (AGO) avec PER 9,85, P/B 0,57, VE/EBITDA 10,2 et rendement du dividende 2,06 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · P/VC actuel 0,6× · Fourchette par multiples: 47,68 $ · 128,00 $.
À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROE 6,3 % (0,4×) 48 $ (-34 %); à la médiane de ses pairs (1,0×) 128 $ (+78 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Assured Guaranty Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 788,0 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -6,2 %. Le résultat net a atteint 503,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 6,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 97,5 %, marge opérationnelle 44,0 %, marge nette 40,3 %.
À 71,93 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026), AGO se négocie à un PER de 9,85 et un ROE de 6,26 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 9,85 |
| Prix / Valeur comptable | 0,57 |
| VE / EBITDA | 10,2 |
| Rendement du dividende | 2,06 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | 3,2 Md $ | 9,85 | 0,57 | 6,3 % |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 3,9 Md $ | 11,59 | 1,11 | 10,1 % |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | 3,3 Md $ | 23,44 | 0,89 | 3,8 % |
| NMIH | NMI Holdings, Inc. | 3,3 Md $ | 8,55 | 1,20 | 15,1 % |
| WBS | Webster Financial Corporation | 12,6 Md $ | 12,61 | 1,27 | 10,7 % |
| RDN | Radian Group Inc. | 4,8 Md $ | 9,20 | 1,02 | 11,3 % |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | 4,7 Md $ | 11,17 | 3,44 | 34,0 % |
| UCB | United Community Banks, Inc. | 4,5 Md $ | 31,63 | 1,29 | 4,0 % |
Prix
| Prix | 71,93 $ (cours de clôture du 2 novembre 2026) |
| Capitalisation | 3,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BM |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,26 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,76 % |
| Rentabilité des actifs | 2,78 % |
| Marge brute | 97,47 % |
| Marge opérationnelle | 44,02 % |
| Marge nette | 40,34 % |
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